Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 1000 Value Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/04/2025
27,46 USD
= 23,93 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,17 % | -0,74 % |
| Perf. 4 settimane | -14,01 % | -12,76 % |
| Perf. YTD | -16,80 % | -15,12 % |
| Perf. 1 anno | -7,42 % | -6,74 % |
| Perf. 3 anni | 18,46 % | 4,07 % |
| Perf. 5 anni | 124,16 % | 67,55 % |
| Perf. 8 anni | 93,63 % | 62,16 % |
| Perf. 10 anni | 115,47 % | 80,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,04 % | 18,79 % |
| Perf. 2023 | 20,68 % | 7,03 % |
| Perf. 2022 | -3,65 % | -2,61 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,90 % | 5,48 % |
| Volatilità | 14,68 % | 12,95 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 67 | 3 | |
| 3 mesi | 44 / 67 | 3 | |
| 6 mesi | 9 / 67 | 1 | |
| YTD | 42 / 67 | 3 | |
| 1 anno | 24 / 67 | 2 | |
| 3 anni | 2 / 56 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 50 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 37 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 30 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,68 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,52 % | Eccellente | |
| DSR | 10,15 % | Medio | |
| Beta bear | 1,06 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,61 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,46 | Medio | |
| Sortino | 0,72 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,57 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Artisan US Value Equity Fund A USD Acc |
|
-16,80%
|
-7,42%
|
18,46%
|
14,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
-13,28%
|
-3,15%
|
14,37%
|
14,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
-13,28%
|
-3,15%
|
14,37%
|
14,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc |
|
-13,47%
|
-3,78%
|
14,12%
|
14,71% | ||
| ETF | SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis |
|
-10,88%
|
-5,46%
|
-5,03%
|
13,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR