Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Geode Capital Management, LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- 35% ICE BofA Global High Yield Constrained Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/04/2025
13,87 EUR
21/04/2025
Performance
| Perf. 21/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,79 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | -7,59 % | -2,77 % |
| Perf. YTD | -9,29 % | -2,55 % |
| Perf. 1 anno | -3,01 % | 2,07 % |
| Perf. 3 anni | -4,54 % | 3,09 % |
| Perf. 5 anni | 4,52 % | 14,25 % |
| Perf. 8 anni | 6,53 % | 9,04 % |
| Perf. 10 anni | 13,78 % | 8,06 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,24 % | 5,92 % |
| Perf. 2023 | 1,24 % | 6,03 % |
| Perf. 2022 | -7,87 % | -10,29 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,17 % | 1,47 % |
| Volatilità | 7,27 % | 4,49 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 300 / 314 | 4 | |
| 3 mesi | 248 / 314 | 4 | |
| 6 mesi | 13 / 311 | 1 | |
| YTD | 277 / 314 | 4 | |
| 1 anno | 108 / 303 | 2 | |
| 3 anni | 146 / 271 | 3 | |
| 5 anni | 114 / 222 | 3 | |
| 8 anni | 54 / 154 | 2 | |
| 10 anni | 18 / 122 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,27 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,52 % | Scarso | |
| DSR | 5,39 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,93 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,62 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Medio | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | -0,26 | Medio | |
| Omega | 0,94 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,12 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/04/2025 | 223,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,66 % |
| Commissioni di Gestione | 1,74 % |
| Costi di Transazione | 0,57 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Multi Asst Inc A Acc EUR |
|
-9,29%
|
-3,01%
|
-4,54%
|
7,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD |
|
-8,13%
|
-1,05%
|
6,07%
|
6,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Balanced Conserv Sustainable B |
|
-3,75%
|
0,70%
|
2,56%
|
7,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Optimal Income A EUR Acc |
|
1,26%
|
3,91%
|
4,41%
|
7,36% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
-1,86%
|
4,70%
|
4,21%
|
5,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market