IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 3000 Growth
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Sam Chainani,David Cohen,Dennis Lynch,Armistead Nash,Alexander Norton,Jason Yeung
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
53,63 USD
= 57,18 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,60 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | -11,47 % | -4,43 % |
| Perf. YTD | -4,45 % | -1,57 % |
| Perf. 1 anno | 40,83 % | 15,73 % |
| Perf. 3 anni | 21,75 % | 35,13 % |
| Perf. 5 anni | 56,94 % | 94,55 % |
| Perf. 8 anni | 88,78 % | 136,49 % |
| Perf. 10 anni | 150,76 % | 177,94 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 49,91 % | 26,95 % |
| Perf. 2023 | 46,97 % | 19,14 % |
| Perf. 2022 | -59,76 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,19 % | 11,57 % |
| Volatilità | 37,89 % | 14,15 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,65 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 567 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 560 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 552 | 1 | |
| YTD | 12 / 567 | 1 | |
| 1 anno | 2 / 528 | 1 | |
| 3 anni | 316 / 438 | 3 | |
| 5 anni | 267 / 361 | 3 | |
| 8 anni | 207 / 262 | 4 | |
| 10 anni | 113 / 220 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 37,89 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -52,50 % | Pessimo | |
| DSR | 25,61 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,47 | Pessimo | |
| VAR 95 | -7,65 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,27 | Pessimo | |
| Omega | 1,15 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,13 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 26,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,74 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF US Insight Fund A USD Cap |
|
-4,45%
|
40,83%
|
21,75%
|
37,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
-3,17%
|
16,68%
|
48,79%
|
13,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MSIF US Advantage Fund A USD Cap |
|
0,34%
|
30,22%
|
29,07%
|
33,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | MSIF US Advantage Fund A USD Cap |
|
0,34%
|
30,22%
|
29,07%
|
33,06% | ||
| ETF | JPM US Equity Act UCITS ETF USD Acc | - |
-1,19%
|
20,45%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-3,39%
|
13,91%
|
30,77%
|
14,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR