Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Andrew Mattock (2014-04-30), Winnie Chwang (2023-01-05), Sherwood Zhang (2023-01-05)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/12/2024
16,60 USD
= 15,82 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,36 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -0,55 % | -0,30 % |
| Perf. YTD | 26,82 % | 16,13 % |
| Perf. 1 anno | 29,67 % | 18,03 % |
| Perf. 3 anni | -20,18 % | -24,31 % |
| Perf. 5 anni | -1,72 % | -8,30 % |
| Perf. 8 anni | 56,09 % | 26,03 % |
| Perf. 10 anni | 76,87 % | 44,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -22,67 % | -18,41 % |
| Perf. 2022 | -18,90 % | -20,30 % |
| Perf. 2021 | -6,09 % | -5,86 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -8,56 % | -10,01 % |
| Volatilità | 32,61 % | 22,01 % |
| Sharpe ratio | -0,33 | -0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 121 / 171 | 3 | |
| 3 mesi | 8 / 171 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 167 | 1 | |
| YTD | 3 / 166 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 166 | 1 | |
| 3 anni | 42 / 139 | 2 | |
| 5 anni | 22 / 96 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 59 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 52 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 32,61 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -46,98 % | Medio | |
| DSR | 19,95 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,93 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,27 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,33 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | -0,54 | Eccellente | |
| Omega | 0,93 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,22 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/12/2024 | 5,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,44 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Matthews China Fund I Acc (USD) |
|
26,82%
|
29,67%
|
-20,18%
|
32,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
12,95%
|
14,60%
|
22,37%
|
30,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares DJ China Offshore 50 ETF DE USD |
|
21,95%
|
22,73%
|
-11,47%
|
31,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel China Eq Fd B EUR |
|
15,57%
|
15,88%
|
-34,11%
|
32,41% | ||
| ETF | Invesco S&PChina A MidCa 500 Swap ETF $ | - |
21,27%
|
22,08%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR