L'aggiornamento dei dati dei prodotti finanziari è ora conforme alla loro frequenza di valorizzazione.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Andrew Mattock (2014-04-30), Winnie Chwang (2023-01-05), Sherwood Zhang (2023-01-05)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/03/2025
18,43 USD
= 17,07 EUR
28/03/2025
Performance
| Perf. 28/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,65 % | -0,89 % |
| Perf. 4 settimane | -2,20 % | -1,55 % |
| Perf. YTD | 7,61 % | 4,88 % |
| Perf. 1 anno | 36,39 % | 22,21 % |
| Perf. 3 anni | 3,47 % | -6,64 % |
| Perf. 5 anni | 14,81 % | 6,10 % |
| Perf. 8 anni | 49,97 % | 22,86 % |
| Perf. 10 anni | 61,56 % | 26,45 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,20 % | 16,90 % |
| Perf. 2023 | -22,67 % | -18,40 % |
| Perf. 2022 | -18,90 % | -20,28 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,06 % | -4,63 % |
| Volatilità | 32,40 % | 22,08 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 76 / 170 | 2 | |
| 3 mesi | 77 / 169 | 2 | |
| 6 mesi | 11 / 169 | 1 | |
| YTD | 64 / 170 | 2 | |
| 1 anno | 12 / 164 | 1 | |
| 3 anni | 24 / 140 | 1 | |
| 5 anni | 19 / 103 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 61 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 52 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 32,40 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -41,01 % | Medio | |
| DSR | 19,17 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -6,08 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | -0,19 | Eccellente | |
| Omega | 1,03 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,08 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/03/2025 | 6,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,44 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Matthews China Fund I Acc (USD) |
|
7,61%
|
36,39%
|
3,47%
|
32,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
15,40%
|
41,87%
|
43,26%
|
31,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
15,40%
|
41,87%
|
43,26%
|
31,05% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd China R EUR |
|
8,71%
|
37,70%
|
1,40%
|
31,41% | ||
| ETF | HSBC MSCI China A UCITS ETF |
|
-3,11%
|
12,24%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR