Serie storica base 100 dal 06/07/2021 al 05/07/2024

Matthews China Fund I Acc (USD)
Az. Cina
MSCI China NR

Performance

Perf. 05/07/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,14 % -0,84 %
Perf. 4 settimane -3,77 % -3,42 %
Perf. YTD 4,01 % 1,30 %
Perf. 1 anno -6,36 % -9,62 %
Perf. 3 anni -42,22 % -40,16 %
Perf. 5 anni -12,59 % -15,11 %
Perf. 8 anni 47,68 % 21,13 %
Perf. 10 anni 57,09 % 44,97 %
Perf. annue
Perf. 2023 -22,67 % -18,59 %
Perf. 2022 -18,90 % -20,30 %
Perf. 2021 -6,09 % -5,53 %
Dati 3 anni al 30/06/2024
Perf. annualizzata -17,45 % -16,20 %
Volatilità 27,40 % 19,31 %
Sharpe ratio -0,70 -0,92

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2024

Rank Quartile
1 mese 136 / 165 4
3 mesi 50 / 164 2
6 mesi 57 / 164 2
YTD 57 / 164 2
1 anno 54 / 164 2
3 anni 66 / 123 3
5 anni 30 / 84 2
8 anni 6 / 60 1
10 anni 12 / 48 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 27,40 %
Pessimo
Max drawdown -51,63 %
Medio
DSR 19,60 %
Pessimo
Beta bear 0,86
Scarso
VAR 95 -6,27 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,70
Buono
Information ratio -0,33
Medio
Sortino -0,97
Buono
Omega 0,81
Buono
Calmar ratio -0,36
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/07/2024 4,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -29,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,44 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Matthews China Fund I Acc (USD)
4,01%
-6,36%
-42,22%
27,40%
Miglior fondo - miglior rating HGIF China A Shares Equity AC
12,05%
1,49%
-20,81%
17,20%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares China Large Cap ETF USD Dis
13,50%
-0,64%
-30,07%
27,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro China Consumer Fund W Acc GBP
-2,01%
-11,32%
-45,32%
27,14%
ETF ICBCCS WT S&P China 500 B USD EUR -
-
-7,22%
-27,12%
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR