Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Andrew Mattock (2014-04-30), Winnie Chwang (2023-01-05), Sherwood Zhang (2023-01-05)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/12/2024
16,65 USD
= 15,76 EUR
02/12/2024
Performance
| Perf. 02/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,42 % | 0,69 % |
| Perf. 4 settimane | -3,76 % | -1,42 % |
| Perf. YTD | 26,41 % | 15,02 % |
| Perf. 1 anno | 22,63 % | 11,73 % |
| Perf. 3 anni | -24,07 % | -26,89 % |
| Perf. 5 anni | 2,94 % | -5,12 % |
| Perf. 8 anni | 49,52 % | 21,61 % |
| Perf. 10 anni | 74,25 % | 44,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -22,67 % | -18,64 % |
| Perf. 2022 | -18,90 % | -20,29 % |
| Perf. 2021 | -6,09 % | -5,85 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -8,81 % | -10,08 % |
| Volatilità | 32,58 % | 21,98 % |
| Sharpe ratio | -0,33 | -0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 108 / 171 | 3 | |
| 3 mesi | 2 / 170 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 167 | 1 | |
| YTD | 3 / 166 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 166 | 1 | |
| 3 anni | 47 / 130 | 2 | |
| 5 anni | 14 / 96 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 59 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 32,58 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -49,25 % | Medio | |
| DSR | 19,84 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,93 | Scarso | |
| VAR 95 | -6,27 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,33 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | -0,55 | Eccellente | |
| Omega | 0,94 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,22 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/12/2024 | 5,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,44 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Matthews China Fund I Acc (USD) |
|
26,41%
|
22,63%
|
-24,07%
|
32,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF China Focus Fund A Acc USD |
|
12,17%
|
11,68%
|
5,28%
|
24,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares DJ China Offshore 50 ETF DE USD |
|
18,81%
|
16,43%
|
-20,34%
|
31,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel China Eq Fd B EUR |
|
15,38%
|
9,87%
|
-35,32%
|
32,27% | ||
| ETF | iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc |
|
21,42%
|
18,71%
|
-18,16%
|
28,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR