Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Andrew Mattock (2014-04-30), Winnie Chwang (2023-01-05), Sherwood Zhang (2023-01-05)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/01/2025
16,78 USD
= 16,10 EUR
29/01/2025
Performance
| Perf. 29/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,78 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 1,51 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | 1,51 % | 0,61 % |
| Perf. 1 anno | 36,15 % | 24,49 % |
| Perf. 3 anni | -12,81 % | -18,96 % |
| Perf. 5 anni | 0,31 % | -7,77 % |
| Perf. 8 anni | 49,81 % | 23,40 % |
| Perf. 10 anni | 58,43 % | 30,22 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,20 % | 16,82 % |
| Perf. 2023 | -22,67 % | -18,40 % |
| Perf. 2022 | -18,90 % | -20,29 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -7,25 % | -8,75 % |
| Volatilità | 32,42 % | 21,88 % |
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 144 / 171 | 4 | |
| 3 mesi | 92 / 171 | 3 | |
| 6 mesi | 8 / 169 | 1 | |
| YTD | 5 / 166 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 166 | 1 | |
| 3 anni | 38 / 141 | 2 | |
| 5 anni | 27 / 99 | 2 | |
| 8 anni | 5 / 59 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 52 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 32,42 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -44,19 % | Medio | |
| DSR | 19,65 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,92 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,27 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,29 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | -0,49 | Eccellente | |
| Omega | 0,95 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,21 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/01/2025 | 5,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,44 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Matthews China Fund I Acc (USD) |
|
1,51%
|
36,15%
|
-12,81%
|
32,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF China Focus Fund A Acc USD |
|
-1,33%
|
18,64%
|
1,26%
|
24,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares DJ China Offshore 50 ETF DE USD |
|
3,91%
|
34,86%
|
-5,94%
|
31,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd China R EUR |
|
0,61%
|
33,05%
|
-16,87%
|
31,16% | ||
| ETF | CSIF (Lux) Equity China TM Blue QB USD |
|
0,04%
|
32,56%
|
-10,57%
|
24,20% | ||
| Fondo più consultato | FF China Consumer Fund Y Acc EUR |
|
-0,36%
|
10,17%
|
-25,60%
|
30,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR