Serie storica base 100 dal 06/09/2021 al 05/09/2024

R-co Valor C EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,24 % -0,16 %
Perf. 4 settimane 1,09 % 1,85 %
Perf. YTD 7,57 % 5,11 %
Perf. 1 anno 9,41 % 8,09 %
Perf. 3 anni 12,17 % 0,90 %
Perf. 5 anni 42,22 % 16,98 %
Perf. 8 anni 81,15 % 26,50 %
Perf. 10 anni 106,45 % 33,55 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,00 % 7,79 %
Perf. 2022 -8,06 % -12,04 %
Perf. 2021 12,72 % 9,98 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 4,87 % 0,66 %
Volatilità 13,15 % 6,37 %
Sharpe ratio 0,23 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 96 / 1670 1
3 mesi 1299 / 1662 4
6 mesi 333 / 1642 1
YTD 189 / 1617 1
1 anno 379 / 1579 1
3 anni 120 / 1311 1
5 anni 89 / 1052 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,15 %
Pessimo
Max drawdown -17,31 %
Scarso
DSR 9,04 %
Pessimo
Beta bear 1,15
Pessimo
VAR 95 -2,94 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Eccellente
Information ratio 0,13
Medio
Sortino 0,33
Eccellente
Omega 1,10
Eccellente
Calmar ratio 0,17
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/09/2024 1.487,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,58 %
Commissioni di Gestione 1,48 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Valor C EUR
7,57%
9,41%
12,17%
13,15%
Miglior fondo - miglior rating Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
11,60%
16,65%
26,12%
7,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Bilanciato Megatd Peopl A
8,47%
12,12%
5,79%
7,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market