Serie storica base 100 dal 13/09/2021 al 12/09/2024

R-co Valor C EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,66 % 0,33 %
Perf. 4 settimane 1,07 % 1,01 %
Perf. YTD 7,95 % 5,25 %
Perf. 1 anno 10,66 % 8,69 %
Perf. 3 anni 14,46 % 1,41 %
Perf. 5 anni 40,34 % 16,54 %
Perf. 8 anni 84,32 % 27,69 %
Perf. 10 anni 110,34 % 34,49 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,00 % 7,79 %
Perf. 2022 -8,06 % -12,04 %
Perf. 2021 12,72 % 9,99 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 4,87 % 0,66 %
Volatilità 13,15 % 6,37 %
Sharpe ratio 0,23 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 97 / 1689 1
3 mesi 1303 / 1677 4
6 mesi 336 / 1655 1
YTD 191 / 1629 1
1 anno 384 / 1590 1
3 anni 122 / 1323 1
5 anni 92 / 1064 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,15 %
Pessimo
Max drawdown -17,31 %
Scarso
DSR 9,04 %
Pessimo
Beta bear 1,15
Pessimo
VAR 95 -2,94 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Eccellente
Information ratio 0,13
Medio
Sortino 0,33
Eccellente
Omega 1,10
Eccellente
Calmar ratio 0,17
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/09/2024 1.497,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,58 %
Commissioni di Gestione 1,48 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Valor C EUR
7,95%
10,66%
14,46%
13,15%
Miglior fondo - miglior rating Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
11,87%
16,99%
26,16%
7,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Bilanciato Megatd Peopl A
9,54%
13,61%
7,46%
7,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market