Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

GS Global Environ Trans Eq X Cap USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 1,46 % 2,91 %
Perf. YTD 7,83 % 4,14 %
Perf. 1 anno 18,22 % 1,75 %
Perf. 3 anni 106,54 % 26,52 %
Perf. 5 anni 33,96 % 45,68 %
Perf. 8 anni 48,56 % 73,07 %
Perf. 10 anni 24,20 % 56,79 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,96 % -2,87 %
Perf. 2022 51,75 % 10,54 %
Perf. 2021 41,30 % 28,35 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 25,31 % 7,83 %
Volatilità 25,69 % 15,24 %
Sharpe ratio 0,94 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 127 / 217 3
3 mesi 40 / 213 1
6 mesi 52 / 210 1
YTD 40 / 213 1
1 anno 22 / 192 1
3 anni 17 / 124 1
5 anni 65 / 94 3
8 anni 57 / 77 3
10 anni 46 / 63 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 25,69 %
Scarso
Max drawdown -21,40 %
Buono
DSR 16,74 %
Scarso
Beta bear 1,03
Scarso
VAR 95 -5,74 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,94
Eccellente
Information ratio 0,77
Buono
Sortino 1,44
Eccellente
Omega 1,43
Eccellente
Calmar ratio 1,11
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 19,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,3 %
Commissioni di Gestione 2,29 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS Global Environ Trans Eq X Cap USD
7,83%
18,22%
106,54%
25,69%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-3,25%
-2,62%
2,14%
16,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR