Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Health Care, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Adeline SALAT-BAROUX(2009-01-01) Sébastien Malafosse(2021-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/06/2025
389,62 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,64 % | -0,43 % |
| Perf. 4 settimane | -0,56 % | -1,11 % |
| Perf. YTD | -12,12 % | -9,76 % |
| Perf. 1 anno | -13,89 % | -11,84 % |
| Perf. 3 anni | -13,86 % | -6,09 % |
| Perf. 5 anni | 2,64 % | 5,20 % |
| Perf. 8 anni | 16,50 % | 36,69 % |
| Perf. 10 anni | 12,62 % | 37,91 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,10 % | 4,96 % |
| Perf. 2023 | -2,17 % | -1,68 % |
| Perf. 2022 | -3,24 % | -9,26 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,10 % | -1,54 % |
| Volatilità | 14,45 % | 12,58 % |
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 65 / 138 | 2 | |
| 3 mesi | 69 / 138 | 2 | |
| 6 mesi | 84 / 136 | 3 | |
| YTD | 96 / 138 | 3 | |
| 1 anno | 74 / 135 | 3 | |
| 3 anni | 103 / 120 | 4 | |
| 5 anni | 68 / 93 | 3 | |
| 8 anni | 47 / 59 | 4 | |
| 10 anni | 36 / 46 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,45 % | Medio | |
| Max drawdown | -23,19 % | Scarso | |
| DSR | 10,96 % | Medio | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,38 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,47 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,65 | Scarso | |
| Sortino | -0,62 | Pessimo | |
| Omega | 0,87 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,29 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2025 | 568,57 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,58 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Healthcare R EUR |
|
-12,12%
|
-13,89%
|
-13,86%
|
14,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares US Medical Devices ETF USD Acc |
|
-4,99%
|
2,32%
|
15,73%
|
17,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS EF Sust Health Transfo USD P-acc |
|
-10,30%
|
-11,76%
|
0,03%
|
14,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF |
|
-4,20%
|
-13,65%
|
6,03%
|
15,28% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-12,28%
|
-16,51%
|
-4,23%
|
12,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR