Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Health Care, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Adeline SALAT-BAROUX(2009-01-01) Sébastien Malafosse(2021-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
388,19 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,16 % | -1,87 % |
| Perf. 4 settimane | 1,91 % | 1,51 % |
| Perf. YTD | -12,45 % | -9,67 % |
| Perf. 1 anno | -13,44 % | -10,08 % |
| Perf. 3 anni | -12,84 % | -5,09 % |
| Perf. 5 anni | 0,01 % | 5,96 % |
| Perf. 8 anni | 18,84 % | 40,58 % |
| Perf. 10 anni | 17,53 % | 43,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,10 % | 4,95 % |
| Perf. 2023 | -2,17 % | -1,67 % |
| Perf. 2022 | -3,24 % | -9,22 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,11 % | -2,04 % |
| Volatilità | 14,22 % | 12,52 % |
| Sharpe ratio | -0,48 | -0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 127 / 138 | 4 | |
| 3 mesi | 91 / 138 | 3 | |
| 6 mesi | 107 / 136 | 4 | |
| YTD | 104 / 138 | 3 | |
| 1 anno | 103 / 134 | 4 | |
| 3 anni | 99 / 118 | 4 | |
| 5 anni | 72 / 93 | 4 | |
| 8 anni | 48 / 58 | 4 | |
| 10 anni | 38 / 46 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,22 % | Medio | |
| Max drawdown | -23,19 % | Scarso | |
| DSR | 10,90 % | Medio | |
| Beta bear | 1,06 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,38 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,48 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,77 | Scarso | |
| Sortino | -0,62 | Pessimo | |
| Omega | 0,84 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,29 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 575,06 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,58 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Healthcare R EUR |
|
-12,45%
|
-13,44%
|
-12,84%
|
14,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS EF Sust Health Transfo USD P-acc |
|
-10,93%
|
-10,34%
|
0,58%
|
14,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares S&P 500 Health Care Sect ILS HD |
|
-6,90%
|
-12,51%
|
-6,96%
|
14,62% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-11,82%
|
-13,97%
|
-3,71%
|
12,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR