Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Health Care, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Adeline SALAT-BAROUX(2009-01-01) Sébastien Malafosse(2021-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/01/2025
449,24 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,54 % | -0,94 % |
| Perf. 4 settimane | 1,12 % | 0,05 % |
| Perf. YTD | 1,32 % | 1,69 % |
| Perf. 1 anno | -0,61 % | 4,80 % |
| Perf. 3 anni | -0,39 % | 2,58 % |
| Perf. 5 anni | 18,79 % | 23,06 % |
| Perf. 8 anni | 43,17 % | 69,17 % |
| Perf. 10 anni | 52,13 % | 82,15 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,10 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | -2,17 % | -1,65 % |
| Perf. 2022 | -3,24 % | -9,57 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,17 % | -2,25 % |
| Volatilità | 13,76 % | 12,46 % |
| Sharpe ratio | -0,33 | -0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 139 | 1 | |
| 3 mesi | 102 / 139 | 3 | |
| 6 mesi | 51 / 138 | 2 | |
| YTD | 124 / 137 | 4 | |
| 1 anno | 124 / 137 | 4 | |
| 3 anni | 79 / 115 | 3 | |
| 5 anni | 67 / 91 | 3 | |
| 8 anni | 45 / 55 | 4 | |
| 10 anni | 34 / 44 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,76 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,84 % | Buono | |
| DSR | 9,69 % | Buono | |
| Beta bear | 1,01 | Medio | |
| VAR 95 | -3,38 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,33 | Scarso | |
| Information ratio | -0,75 | Scarso | |
| Sortino | -0,46 | Scarso | |
| Omega | 0,91 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,30 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 686,79 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 0,04 % |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,58 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Healthcare R EUR |
|
1,32%
|
-0,61%
|
-0,39%
|
13,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
-0,60%
|
6,43%
|
24,72%
|
16,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco US Health Care Sec ETF |
|
3,30%
|
7,87%
|
21,35%
|
14,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust. Equity Future Health P EUR Acc |
|
1,92%
|
5,38%
|
-7,10%
|
13,80% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco S/E 600 Opti Hea. Care UCITS ETF |
|
-0,20%
|
3,49%
|
11,52%
|
13,90% | ||
| Fondo più consultato | JH Global Life Sciences Fund I2 HEUR |
|
-0,72%
|
-2,94%
|
4,16%
|
16,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR