Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Health Care, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Adeline SALAT-BAROUX(2009-01-01) Sébastien Malafosse(2021-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/04/2025
380,93 EUR
16/04/2025
Performance
| Perf. 16/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,29 % | -1,02 % |
| Perf. 4 settimane | -14,14 % | -10,49 % |
| Perf. YTD | -14,08 % | -10,99 % |
| Perf. 1 anno | -13,89 % | -8,86 % |
| Perf. 3 anni | -20,30 % | -14,21 % |
| Perf. 5 anni | 2,01 % | 10,04 % |
| Perf. 8 anni | 17,19 % | 40,34 % |
| Perf. 10 anni | 7,75 % | 32,95 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,10 % | 4,97 % |
| Perf. 2023 | -2,17 % | -1,59 % |
| Perf. 2022 | -3,24 % | -9,27 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,75 % | -1,34 % |
| Volatilità | 13,33 % | 11,92 % |
| Sharpe ratio | -0,32 | -0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 138 | 1 | |
| 3 mesi | 72 / 138 | 3 | |
| 6 mesi | 93 / 137 | 3 | |
| YTD | 80 / 138 | 3 | |
| 1 anno | 88 / 135 | 3 | |
| 3 anni | 85 / 119 | 3 | |
| 5 anni | 67 / 92 | 3 | |
| 8 anni | 46 / 57 | 4 | |
| 10 anni | 35 / 45 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,33 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,84 % | Buono | |
| DSR | 9,56 % | Buono | |
| Beta bear | 1,00 | Medio | |
| VAR 95 | -3,15 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Scarso | |
| Information ratio | -0,79 | Scarso | |
| Sortino | -0,45 | Scarso | |
| Omega | 0,90 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,29 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/04/2025 | 564,29 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -19,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,58 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Healthcare R EUR |
|
-14,08%
|
-13,89%
|
-20,30%
|
13,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
-18,38%
|
-15,00%
|
-4,38%
|
15,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco US Health Care Sec ETF |
|
-9,66%
|
-7,39%
|
-2,69%
|
13,54% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust. Equity Future Health P EUR Acc |
|
-10,89%
|
-8,56%
|
-23,37%
|
13,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares S&P 500 Health Care Sect UCITS |
|
-9,88%
|
-7,13%
|
-3,51%
|
13,70% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-11,63%
|
-10,67%
|
-6,04%
|
11,91% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR