Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Health Care, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Adeline SALAT-BAROUX(2009-01-01) Sébastien Malafosse(2021-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/06/2025
395,20 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,75 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 0,15 % | -0,24 % |
| Perf. YTD | -10,86 % | -8,34 % |
| Perf. 1 anno | -10,64 % | -7,93 % |
| Perf. 3 anni | -10,17 % | -3,28 % |
| Perf. 5 anni | 2,36 % | 6,04 % |
| Perf. 8 anni | 23,00 % | 43,49 % |
| Perf. 10 anni | 15,92 % | 40,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,10 % | 4,95 % |
| Perf. 2023 | -2,17 % | -1,69 % |
| Perf. 2022 | -3,24 % | -9,26 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,10 % | -1,55 % |
| Volatilità | 14,45 % | 12,58 % |
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 62 / 115 | 3 | |
| 3 mesi | 63 / 115 | 3 | |
| 6 mesi | 74 / 113 | 3 | |
| YTD | 83 / 115 | 3 | |
| 1 anno | 71 / 112 | 3 | |
| 3 anni | 80 / 97 | 4 | |
| 5 anni | 58 / 77 | 3 | |
| 8 anni | 45 / 55 | 4 | |
| 10 anni | 36 / 42 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,45 % | Medio | |
| Max drawdown | -23,19 % | Scarso | |
| DSR | 10,96 % | Medio | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,38 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,47 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,65 | Scarso | |
| Sortino | -0,62 | Pessimo | |
| Omega | 0,87 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,29 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 576,70 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,58 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Healthcare R EUR |
|
-10,86%
|
-10,64%
|
-10,17%
|
14,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares US Medical Devices ETF USD Acc |
|
-3,00%
|
7,00%
|
15,42%
|
17,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS EF Sust Health Transfo USD P-acc |
|
-8,75%
|
-8,16%
|
4,51%
|
14,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi STOXX Eur 600 Healthc UCITS ETF C |
|
-1,98%
|
-8,50%
|
7,36%
|
15,03% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-9,94%
|
-12,11%
|
-0,39%
|
12,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR