Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFA BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Alexis FORET(2024-10-25) Alexis SEBAH(2024-10-25),Victoire DUBRUJEAUD(2024-11-24)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
157,69 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -1,26 % | -0,91 % |
| Perf. YTD | -0,45 % | -0,45 % |
| Perf. 1 anno | 5,83 % | 5,44 % |
| Perf. 3 anni | 10,36 % | 11,05 % |
| Perf. 5 anni | 22,65 % | 20,52 % |
| Perf. 8 anni | 15,29 % | 15,72 % |
| Perf. 10 anni | 23,91 % | 21,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,25 % | 7,12 % |
| Perf. 2023 | 9,68 % | 9,85 % |
| Perf. 2022 | -10,26 % | -10,17 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,14 % | 3,28 % |
| Volatilità | 4,78 % | 4,70 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 87 / 108 | 4 | |
| 3 mesi | 46 / 108 | 2 | |
| 6 mesi | 14 / 107 | 1 | |
| YTD | 50 / 108 | 2 | |
| 1 anno | 28 / 100 | 2 | |
| 3 anni | 54 / 88 | 3 | |
| 5 anni | 27 / 77 | 2 | |
| 8 anni | 29 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 19 / 50 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,78 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,88 % | Buono | |
| DSR | 3,50 % | Buono | |
| Beta bear | 0,90 | Buono | |
| VAR 95 | -1,27 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Medio | |
| Information ratio | -1,09 | Pessimo | |
| Sortino | 0,16 | Medio | |
| Omega | 1,06 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,05 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 12,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | 0,02 % |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,47 % |
| Costi di Transazione | 0,45 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Euro High Yield R EUR |
|
-0,45%
|
5,83%
|
10,36%
|
4,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi EUR HY Corporate Bond ESG UE Dist |
|
0,18%
|
6,26%
|
10,56%
|
4,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Broad € H-Y Corp Bd ETF EUR Dis | - |
-2,79%
|
4,24%
|
11,94%
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet EUR St Term HY R EUR |
|
0,27%
|
4,35%
|
10,02%
|
3,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index