Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFA BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Alexis FORET(2024-10-25) Alexis SEBAH(2024-10-25),Victoire DUBRUJEAUD(2024-11-24)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/07/2025
162,81 EUR
11/07/2025
Performance
| Perf. 11/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,71 % | 0,51 % |
| Perf. YTD | 2,78 % | 2,35 % |
| Perf. 1 anno | 7,38 % | 6,40 % |
| Perf. 3 anni | 22,99 % | 23,54 % |
| Perf. 5 anni | 20,39 % | 17,62 % |
| Perf. 8 anni | 17,76 % | 17,64 % |
| Perf. 10 anni | 29,56 % | 26,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,25 % | 7,10 % |
| Perf. 2023 | 9,68 % | 9,85 % |
| Perf. 2022 | -10,26 % | -10,16 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,46 % | 7,55 % |
| Volatilità | 4,21 % | 4,06 % |
| Sharpe ratio | 1,10 | 1,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 57 / 112 | 3 | |
| 3 mesi | 61 / 112 | 3 | |
| 6 mesi | 47 / 110 | 2 | |
| YTD | 49 / 110 | 2 | |
| 1 anno | 34 / 107 | 2 | |
| 3 anni | 58 / 92 | 3 | |
| 5 anni | 25 / 78 | 2 | |
| 8 anni | 32 / 59 | 3 | |
| 10 anni | 20 / 52 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,21 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,18 % | Buono | |
| DSR | 2,68 % | Medio | |
| Beta bear | 0,94 | Buono | |
| VAR 95 | -0,78 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,10 | Medio | |
| Information ratio | -1,49 | Pessimo | |
| Sortino | 1,73 | Scarso | |
| Omega | 1,51 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,63 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/07/2025 | 13,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,47 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Euro High Yield R EUR |
|
2,78%
|
7,38%
|
22,99%
|
4,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GIS SRI Euro Premium High Yield EX |
|
2,63%
|
6,41%
|
23,62%
|
4,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi EUR ST HY Corp Bd ESG UE Dist CHF | - |
-
|
5,68%
|
4,71%
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet EUR St Term HY R EUR |
|
2,35%
|
5,08%
|
20,03%
|
3,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index