Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

New Capital Swiss Select Eq CHF O Acc
Az. Svizzera
MSCI Switzerland NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,32 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 3,02 % 4,26 %
Perf. YTD -0,20 % 1,47 %
Perf. 1 anno -1,69 % 2,42 %
Perf. 3 anni -1,43 % 17,61 %
Perf. 5 anni 25,88 % 50,95 %
Perf. 8 anni 56,64 % 87,62 %
Perf. 10 anni 88,57 % 107,37 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,82 % 12,81 %
Perf. 2022 -24,99 % -14,76 %
Perf. 2021 26,96 % 27,34 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -1,79 % 4,43 %
Volatilità 14,94 % 12,65 %
Sharpe ratio -0,21 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 61 / 174 2
3 mesi 71 / 173 2
6 mesi 48 / 170 2
YTD 136 / 173 4
1 anno 158 / 169 4
3 anni 165 / 165 4
5 anni 139 / 140 4
8 anni 82 / 83 4
10 anni 55 / 72 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,94 %
Pessimo
Max drawdown -29,79 %
Pessimo
DSR 10,69 %
Pessimo
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -3,55 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,21
Pessimo
Information ratio -0,82
Scarso
Sortino -0,30
Pessimo
Omega 0,95
Pessimo
Calmar ratio -0,10
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 26,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital Swiss Select Eq CHF O Acc
-0,20%
-1,69%
-1,43%
14,94%
Miglior fondo - miglior rating UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc
1,28%
1,56%
20,90%
12,81%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares SLI UCITS ETF (DE) CHF Dis
3,87%
6,38%
23,80%
14,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DGC Swiss Excellence A CHF
3,07%
5,04%
21,31%
14,47%
ETF UBS MSCI Switzerland 20/35 H GBP A-dis
9,73%
7,16%
15,02%
14,68%
Fondo più consultato UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc
1,28%
1,56%
20,90%
12,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR