Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Singapore Ltd
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari informatica
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets (net dividend reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Manish Modi(2025-01-15) Gabriel Csendes(2021-02-01) Vivien Ng(2017-10-24)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/05/2025
133,50 CHF
= 142,37 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,66 % | 0,64 % |
| Perf. 4 settimane | 10,98 % | 12,01 % |
| Perf. YTD | 10,27 % | -1,13 % |
| Perf. 1 anno | 11,43 % | 5,49 % |
| Perf. 3 anni | 17,86 % | 18,92 % |
| Perf. 5 anni | 15,07 % | 46,14 % |
| Perf. 8 anni | 33,23 % | 56,91 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,97 % | 14,56 % |
| Perf. 2023 | 10,45 % | 10,32 % |
| Perf. 2022 | -28,40 % | -20,71 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,75 % | 1,66 % |
| Volatilità | 18,20 % | 13,83 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 132 | 2 | |
| 3 mesi | 28 / 132 | 1 | |
| 6 mesi | 52 / 131 | 2 | |
| YTD | 34 / 132 | 2 | |
| 1 anno | 50 / 131 | 2 | |
| 3 anni | 86 / 116 | 3 | |
| 5 anni | 85 / 89 | 4 | |
| 8 anni | 37 / 59 | 3 | |
| 10 anni | 31 / 45 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,20 % | Medio | |
| Max drawdown | -21,70 % | Eccellente | |
| DSR | 13,00 % | Medio | |
| Beta bear | 0,43 | Buono | |
| VAR 95 | -4,20 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Scarso | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | -0,15 | Scarso | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,09 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 3,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,82 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,09 % |
| Commissioni di Gestione | 1,08 % |
| Costi di Transazione | 0,36 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Eq EM Sust Lead USD (CHF H) Q-acc |
|
10,27%
|
11,43%
|
17,86%
|
18,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares STXX Europ 600 Retail ETF DE € D |
|
5,91%
|
6,28%
|
53,39%
|
23,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Op Per&Hou. Go UCITS ETF |
|
-0,28%
|
-1,34%
|
22,25%
|
17,68% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-3,16%
|
20,01%
|
27,00%
|
24,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR