Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA 100% hedged to CHF (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- UBS Asset Management (UK) Ltd -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
24/10/2024
42,86 CHF
= 45,84 EUR
24/10/2024
Performance
| Perf. 24/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | -0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 2,09 % | 3,80 % |
| Perf. YTD | 17,38 % | 21,01 % |
| Perf. 1 anno | 34,37 % | 32,38 % |
| Perf. 3 anni | 31,00 % | 28,33 % |
| Perf. 5 anni | 105,68 % | 89,01 % |
| Perf. 8 anni | 169,01 % | 159,62 % |
| Perf. 10 anni | 227,68 % | 229,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 27,99 % | 19,16 % |
| Perf. 2022 | -18,63 % | -15,81 % |
| Perf. 2021 | 30,58 % | 33,30 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 11,33 % | 8,99 % |
| Volatilità | 17,41 % | 14,36 % |
| Sharpe ratio | 0,54 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 79 / 563 | 1 | |
| 3 mesi | 15 / 557 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 543 | 1 | |
| YTD | 336 / 531 | 3 | |
| 1 anno | 26 / 519 | 1 | |
| 3 anni | 129 / 438 | 2 | |
| 5 anni | 40 / 347 | 1 | |
| 8 anni | 105 / 257 | 2 | |
| 10 anni | 89 / 211 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,41 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -24,32 % | Pessimo | |
| DSR | 11,74 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Medio | |
| VAR 95 | -4,09 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,54 | Medio | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,80 | Medio | |
| Omega | 1,22 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,38 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/10/2024 | 295,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 17,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,19 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS ETF MSCI USA HCHF CHF A-acc |
|
17,38%
|
34,37%
|
31,00%
|
17,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C |
|
26,23%
|
38,29%
|
42,26%
|
16,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
30,42%
|
39,86%
|
59,68%
|
17,21% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | HGIF Multi-Strategy Target Return ACHUSD |
|
24,16%
|
36,80%
|
33,99%
|
16,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
30,42%
|
39,86%
|
59,68%
|
17,21% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
22,00%
|
30,98%
|
26,53%
|
15,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR