Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Corporate Index
- Gestore
- Clyde Fernandes, Matthias Dettwiler
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/05/2025
13,78 USD
= 12,41 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,18 % | 1,25 % |
| Perf. 4 settimane | 3,26 % | 3,21 % |
| Perf. YTD | -4,39 % | -4,61 % |
| Perf. 1 anno | 3,24 % | 2,10 % |
| Perf. 3 anni | 5,27 % | 1,87 % |
| Perf. 5 anni | 5,09 % | 2,28 % |
| Perf. 8 anni | 8,64 % | 12,96 % |
| Perf. 10 anni | 17,71 % | 22,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,14 % | 8,78 % |
| Perf. 2023 | 2,60 % | 3,58 % |
| Perf. 2022 | -1,20 % | -8,20 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,66 % | 0,42 % |
| Volatilità | 7,46 % | 7,20 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 104 | 1 | |
| 3 mesi | 23 / 102 | 1 | |
| 6 mesi | 11 / 94 | 1 | |
| YTD | 14 / 94 | 1 | |
| 1 anno | 14 / 89 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 77 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 67 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,46 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,45 % | Buono | |
| DSR | 5,75 % | Buono | |
| Beta bear | 0,66 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,63 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | -0,17 | Eccellente | |
| Omega | 0,96 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 217,71 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,16 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,16 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBGB US Liquid Corp 1-5Y USD A-dis |
|
-4,39%
|
3,24%
|
5,27%
|
7,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc |
|
-4,61%
|
2,98%
|
5,39%
|
7,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc |
|
-4,61%
|
2,98%
|
5,39%
|
7,35% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers USD Cor Green Bd UCITS ETF USD |
|
-5,05%
|
2,41%
|
1,06%
|
7,72% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSGA Lux ClimTran US Cor Bd Beta I EUR H | - |
0,55%
|
2,99%
|
0,56%
|
7,37% | ||
| Fondo più consultato | iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD |
|
-5,70%
|
2,75%
|
19,01%
|
7,62% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index