Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

UBS BBGB US Liquid Corp 1-5Y USD A-dis
Obblig. Dollaro US corporate
ICE BofA US Corporate Index

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,28 %
Perf. 4 settimane 0,11 % -0,98 %
Perf. YTD 2,78 % 0,93 %
Perf. 1 anno 6,41 % 4,30 %
Perf. 3 anni 10,78 % 2,86 %
Perf. 5 anni 5,62 % 7,13 %
Perf. 8 anni 11,25 % 17,73 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 2,60 % 3,27 %
Perf. 2022 -1,20 % -7,95 %
Perf. 2021 6,37 % 6,42 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,54 % 0,68 %
Volatilità 7,13 % 6,64 %
Sharpe ratio 0,18 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 83 / 101 4
3 mesi 21 / 101 1
6 mesi 78 / 100 4
YTD 21 / 101 1
1 anno 23 / 93 1
3 anni 12 / 87 1
5 anni 15 / 76 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,13 %
Buono
Max drawdown -11,45 %
Eccellente
DSR 5,10 %
Buono
Beta bear 0,57
Buono
VAR 95 -1,62 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,18
Eccellente
Information ratio 0,22
Medio
Sortino 0,25
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,11
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 269,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,18 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,16 %
Commissioni di Gestione 0,18 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS BBGB US Liquid Corp 1-5Y USD A-dis
2,78%
6,41%
10,78%
7,13%
Miglior fondo - miglior rating iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD
6,25%
16,05%
29,57%
7,29%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD
6,25%
16,05%
29,57%
7,29%
Miglior fondo RSI - miglior rating SPDR Bloomberg SASB US Corp ESG ETF Acc
-0,04%
3,93%
1,67%
8,33%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden USD Low Duration Cdt Fd USD Dis
3,46%
3,94%
6,17%
7,32%
Fondo più consultato iShares $ Corp Bd Interest Rate H ETF
6,25%
16,03%
29,55%
7,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index