Serie storica base 100 dal 25/01/2022 al 24/01/2025

UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 24/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,22 % -0,90 %
Perf. 4 settimane 1,57 % 2,05 %
Perf. YTD 2,64 % 3,43 %
Perf. 1 anno 25,80 % 31,08 %
Perf. 3 anni 56,19 % 50,01 %
Perf. 5 anni 106,11 % 102,59 %
Perf. 8 anni 240,23 % 235,41 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 28,37 % 32,38 %
Perf. 2023 30,72 % 33,56 %
Perf. 2022 -18,25 % -28,61 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 11,11 % 8,07 %
Volatilità 17,60 % 18,48 %
Sharpe ratio 0,50 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 67 / 85 4
3 mesi 68 / 84 4
6 mesi 71 / 83 4
YTD 52 / 81 3
1 anno 52 / 81 3
3 anni 19 / 78 1
5 anni 30 / 65 2
8 anni 20 / 42 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,60 %
Buono
Max drawdown -20,38 %
Eccellente
DSR 11,51 %
Eccellente
Beta bear 0,83
Buono
VAR 95 -4,04 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Eccellente
Information ratio -0,41
Medio
Sortino 0,77
Eccellente
Omega 1,23
Eccellente
Calmar ratio 0,42
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/01/2025 1.305,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
2,64%
25,80%
56,19%
17,60%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente TRowe Price SIS III US Lrg Cap Grw Eq I
2,49%
36,32%
71,77%
18,44%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
2,88%
20,17%
24,71%
17,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TRowe Price SIS III US Lrg Cap Grw Eq I
2,49%
36,32%
71,77%
18,44%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq I $
2,49%
36,28%
71,81%
18,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR