Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

AB Concentrated US Equity I USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % -0,05 %
Perf. 4 settimane -4,57 % -4,20 %
Perf. YTD -10,89 % -14,05 %
Perf. 1 anno 1,52 % 4,71 %
Perf. 3 anni 13,30 % 31,13 %
Perf. 5 anni 59,40 % 73,87 %
Perf. 8 anni 130,30 % 164,04 %
Perf. 10 anni 182,06 % 216,36 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,93 % 32,55 %
Perf. 2023 16,56 % 34,10 %
Perf. 2022 -20,50 % -28,93 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 4,30 % 7,28 %
Volatilità 16,69 % 17,96 %
Sharpe ratio 0,10 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 2 / 83 1
3 mesi 3 / 82 1
6 mesi 57 / 81 3
YTD 3 / 82 1
1 anno 69 / 80 4
3 anni 59 / 75 4
5 anni 46 / 63 3
8 anni 38 / 40 4
10 anni 28 / 34 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,69 %
Eccellente
Max drawdown -17,73 %
Eccellente
DSR 11,71 %
Eccellente
Beta bear 0,77
Buono
VAR 95 -3,89 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Scarso
Information ratio -0,65
Scarso
Sortino 0,15
Scarso
Omega 1,06
Pessimo
Calmar ratio 0,10
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 605,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,94 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Concentrated US Equity I USD
-10,89%
1,52%
13,30%
16,69%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
-15,25%
17,08%
58,38%
21,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU
-13,73%
3,97%
32,25%
16,56%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM US Growth Eq Act UCITS ETF USD Dis -
-15,70%
5,98%
-
-
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD
-17,22%
3,44%
37,43%
17,86%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR