Scheda identificativa
- Società di gestione
- AllianceBernstein Luxembourg
- Gestione per delega
- AllianceBernstein L.P.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- James Tierney
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/01/2025
49,91 USD
= 48,94 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,37 % | 0,56 % |
| Perf. 4 settimane | -2,82 % | -2,15 % |
| Perf. YTD | 0,52 % | 0,82 % |
| Perf. 1 anno | 18,01 % | 31,70 % |
| Perf. 3 anni | 17,61 % | 37,12 % |
| Perf. 5 anni | 67,13 % | 100,70 % |
| Perf. 8 anni | 171,89 % | 225,37 % |
| Perf. 10 anni | 246,94 % | 307,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,93 % | 32,34 % |
| Perf. 2023 | 16,56 % | 33,56 % |
| Perf. 2022 | -20,50 % | -28,61 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,00 % | 8,06 % |
| Volatilità | 17,35 % | 18,48 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 81 / 84 | 4 | |
| 3 mesi | 76 / 84 | 4 | |
| 6 mesi | 69 / 83 | 4 | |
| YTD | 79 / 81 | 4 | |
| 1 anno | 79 / 81 | 4 | |
| 3 anni | 64 / 78 | 4 | |
| 5 anni | 63 / 65 | 4 | |
| 8 anni | 39 / 42 | 4 | |
| 10 anni | 32 / 36 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,35 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,47 % | Eccellente | |
| DSR | 11,89 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,73 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,95 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,14 | Pessimo | |
| Sortino | 0,06 | Pessimo | |
| Omega | 1,05 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,03 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2022 | 605,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,94 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AB Concentrated US Equity I USD |
|
0,52%
|
18,01%
|
17,61%
|
17,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis |
|
1,07%
|
28,21%
|
47,58%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Capital Group AMCAP Fd (L) B USD |
|
1,59%
|
28,28%
|
31,11%
|
17,55% | ||
| ETF | UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis |
|
1,07%
|
28,21%
|
47,58%
|
17,60% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq I $ |
|
0,05%
|
38,19%
|
53,37%
|
18,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR