Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,47 % 0,43 %
Perf. 4 settimane 2,52 % 1,10 %
Perf. YTD 13,52 % 11,92 %
Perf. 1 anno 26,46 % 33,20 %
Perf. 3 anni 38,95 % 30,64 %
Perf. 5 anni 85,79 % 98,34 %
Perf. 8 anni 150,37 % 218,82 %
Perf. 10 anni 214,43 % 334,14 %
Perf. annue
Perf. 2023 18,01 % 33,21 %
Perf. 2022 -15,94 % -28,32 %
Perf. 2021 32,98 % 29,09 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 8,80 % 6,69 %
Volatilità 15,38 % 18,04 %
Sharpe ratio 0,48 0,30

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 20 / 82 1
3 mesi 14 / 81 1
6 mesi 58 / 80 3
YTD 33 / 80 2
1 anno 68 / 79 4
3 anni 28 / 76 2
5 anni 32 / 51 3
8 anni 36 / 39 4
10 anni 31 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,38 %
Eccellente
Max drawdown -18,17 %
Eccellente
DSR 10,38 %
Eccellente
Beta bear 0,78
Eccellente
VAR 95 -3,52 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Buono
Information ratio -0,41
Medio
Sortino 0,72
Buono
Omega 1,23
Buono
Calmar ratio 0,40
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 21,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,31 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA
13,52%
26,46%
38,95%
15,38%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
7,25%
23,41%
24,26%
17,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS ETF Factor MSCI USA Qulty HEUR A-acc
9,97%
30,83%
25,97%
18,62%
Fondo più consultato MSIF US Growth Fund A (EUR) Cap
-1,89%
21,59%
-29,24%
39,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR