Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- JP Morgan ASSEST MANAGEMENT (UK)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/04/2025
31,75 USD
= 28,95 EUR
07/04/2025
Performance
| Perf. 07/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,60 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -11,03 % | -11,02 % |
| Perf. YTD | -18,89 % | -20,77 % |
| Perf. 1 anno | -4,63 % | -6,21 % |
| Perf. 3 anni | 7,97 % | 11,46 % |
| Perf. 5 anni | 80,99 % | 77,95 % |
| Perf. 8 anni | 93,59 % | 143,97 % |
| Perf. 10 anni | 114,13 % | 182,63 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,56 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 18,01 % | 33,97 % |
| Perf. 2022 | -15,94 % | -28,83 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,00 % | 7,26 % |
| Volatilità | 15,35 % | 17,96 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 83 | 1 | |
| 3 mesi | 5 / 82 | 1 | |
| 6 mesi | 18 / 81 | 1 | |
| YTD | 5 / 82 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 80 | 1 | |
| 3 anni | 38 / 75 | 2 | |
| 5 anni | 28 / 63 | 2 | |
| 8 anni | 37 / 40 | 4 | |
| 10 anni | 30 / 34 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,35 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,81 % | Eccellente | |
| DSR | 10,68 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,80 | Buono | |
| VAR 95 | -3,52 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Medio | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | 0,41 | Medio | |
| Omega | 1,13 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,26 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/04/2025 | 21,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -21,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,29 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,66 % |
| Commissioni di Gestione | 0,69 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA |
|
-18,89%
|
-4,63%
|
7,97%
|
15,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-23,84%
|
3,54%
|
31,74%
|
21,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-17,71%
|
-10,15%
|
-0,54%
|
16,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C |
|
-22,73%
|
-6,23%
|
20,16%
|
20,03% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-17,87%
|
1,17%
|
30,64%
|
17,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR