Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- JP Morgan ASSEST MANAGEMENT (UK)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2026
46,24 USD
= 39,86 EUR
21/05/2026
Performance
| Perf. 21/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 4,70 % | 4,61 % |
| Perf. YTD | 9,56 % | 4,51 % |
| Perf. 1 anno | 23,10 % | 16,09 % |
| Perf. 3 anni | 60,28 % | 64,95 % |
| Perf. 5 anni | 76,43 % | 65,70 % |
| Perf. 8 anni | 163,31 % | 189,90 % |
| Perf. 10 anni | 219,71 % | 307,64 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,94 % | 2,80 % |
| Perf. 2024 | 31,56 % | 32,80 % |
| Perf. 2023 | 18,01 % | 34,34 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 16,79 % | 18,47 % |
| Volatilità | 14,80 % | 16,76 % |
| Sharpe ratio | 0,93 | 0,92 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 63 / 85 | 3 | |
| 3 mesi | 11 / 85 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 84 | 1 | |
| YTD | 12 / 85 | 1 | |
| 1 anno | 20 / 82 | 1 | |
| 3 anni | 50 / 75 | 3 | |
| 5 anni | 19 / 72 | 2 | |
| 8 anni | 25 / 41 | 3 | |
| 10 anni | 26 / 36 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,80 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,04 % | Eccellente | |
| DSR | 10,41 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -2,55 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,93 | Buono | |
| Information ratio | -1,14 | Pessimo | |
| Sortino | 1,32 | Medio | |
| Omega | 1,44 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,58 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2026 | 27,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,29 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,76 % |
| Commissioni di Gestione | 0,69 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PrivilEdge JPM US Eq Bt Enh USD PA |
|
9,56%
|
23,10%
|
60,28%
|
14,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
14,13%
|
47,61%
|
166,60%
|
22,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MFS Meridian Fd US Conc Grwth Fd A1USD |
|
-0,42%
|
8,36%
|
25,35%
|
14,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-5,98%
|
-6,41%
|
16,40%
|
15,15% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-5,98%
|
-6,41%
|
16,40%
|
15,15% | ||
| ETF | WisdomTree US Qual Div Gro UCITS ETF USD |
|
6,40%
|
16,35%
|
42,39%
|
13,03% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwt Eq I USD |
|
4,87%
|
18,98%
|
81,26%
|
17,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR