Serie storica base 100 dal 17/04/2022 al 16/04/2025

PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 16/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,24 % -2,30 %
Perf. 4 settimane -11,02 % -9,77 %
Perf. YTD -18,42 % -18,73 %
Perf. 1 anno -3,08 % -2,87 %
Perf. 3 anni 10,32 % 17,76 %
Perf. 5 anni 70,88 % 71,83 %
Perf. 8 anni 96,97 % 152,45 %
Perf. 10 anni 111,55 % 181,90 %
Perf. annue
Perf. 2024 31,56 % 32,55 %
Perf. 2023 18,01 % 34,06 %
Perf. 2022 -15,94 % -28,93 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 7,00 % 7,27 %
Volatilità 15,35 % 17,96 %
Sharpe ratio 0,29 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 17 / 83 1
3 mesi 5 / 82 1
6 mesi 18 / 81 1
YTD 5 / 82 1
1 anno 13 / 80 1
3 anni 38 / 75 2
5 anni 28 / 63 2
8 anni 37 / 40 4
10 anni 30 / 34 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,35 %
Eccellente
Max drawdown -16,81 %
Eccellente
DSR 10,68 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Buono
VAR 95 -3,52 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Medio
Information ratio -0,49
Medio
Sortino 0,41
Medio
Omega 1,13
Medio
Calmar ratio 0,26
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/04/2025 21,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -21,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,29 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,69 %
Commissioni di Gestione 0,69 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA
-18,42%
-3,08%
10,32%
15,35%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
-21,57%
7,15%
40,02%
21,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
-15,55%
-5,88%
4,60%
16,69%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD
-20,09%
-1,32%
28,59%
17,86%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR