Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- JP Morgan ASSEST MANAGEMENT (UK)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/01/2025
36,88 USD
= 36,00 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | -0,49 % |
| Perf. 4 settimane | -1,08 % | -2,37 % |
| Perf. YTD | 0,86 % | 0,19 % |
| Perf. 1 anno | 30,97 % | 30,88 % |
| Perf. 3 anni | 35,91 % | 36,72 % |
| Perf. 5 anni | 86,47 % | 99,66 % |
| Perf. 8 anni | 151,54 % | 223,34 % |
| Perf. 10 anni | 200,77 % | 307,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,56 % | 32,34 % |
| Perf. 2023 | 18,01 % | 33,56 % |
| Perf. 2022 | -15,94 % | -28,61 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,28 % | 8,06 % |
| Volatilità | 15,62 % | 18,48 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 55 / 84 | 3 | |
| 3 mesi | 60 / 84 | 3 | |
| 6 mesi | 35 / 83 | 2 | |
| YTD | 46 / 81 | 3 | |
| 1 anno | 46 / 81 | 3 | |
| 3 anni | 36 / 78 | 2 | |
| 5 anni | 42 / 65 | 3 | |
| 8 anni | 38 / 42 | 4 | |
| 10 anni | 34 / 36 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,62 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -18,17 % | Eccellente | |
| DSR | 10,27 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,74 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,52 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Buono | |
| Information ratio | -0,58 | Scarso | |
| Sortino | 0,68 | Buono | |
| Omega | 1,21 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,38 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 26,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,29 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,57 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA |
|
0,86%
|
30,97%
|
35,91%
|
15,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-0,14%
|
17,23%
|
16,99%
|
17,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C |
|
0,19%
|
32,34%
|
50,86%
|
20,67% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq I $ |
|
1,24%
|
40,04%
|
55,20%
|
18,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR