Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

AB Concentrated US Equity I USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,66 % -0,49 %
Perf. 4 settimane -2,87 % -2,37 %
Perf. YTD -0,14 % 0,19 %
Perf. 1 anno 17,23 % 30,88 %
Perf. 3 anni 16,99 % 36,72 %
Perf. 5 anni 65,97 % 99,66 %
Perf. 8 anni 170,10 % 223,34 %
Perf. 10 anni 247,38 % 307,50 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,93 % 32,34 %
Perf. 2023 16,56 % 33,56 %
Perf. 2022 -20,50 % -28,61 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 3,00 % 8,06 %
Volatilità 17,35 % 18,48 %
Sharpe ratio 0,04 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 81 / 84 4
3 mesi 76 / 84 4
6 mesi 69 / 83 4
YTD 79 / 81 4
1 anno 79 / 81 4
3 anni 64 / 78 4
5 anni 63 / 65 4
8 anni 39 / 42 4
10 anni 32 / 36 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,35 %
Eccellente
Max drawdown -23,47 %
Eccellente
DSR 11,89 %
Eccellente
Beta bear 0,73
Eccellente
VAR 95 -3,95 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Pessimo
Information ratio -1,14
Pessimo
Sortino 0,06
Pessimo
Omega 1,05
Pessimo
Calmar ratio 0,03
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 605,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,94 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Concentrated US Equity I USD
-0,14%
17,23%
16,99%
17,35%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
0,75%
27,81%
46,67%
17,60%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Capital Group AMCAP Fd (L) B USD
1,08%
27,63%
30,41%
17,55%
ETF Amundi IS Nasdaq-100 GBP
-0,22%
32,20%
-
-
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq I $
1,24%
40,04%
55,20%
18,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR