Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One UK Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Net Return (MSCI World Net Return pre 01/10/2011)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Alessandro Dicorrado, Steve Woolley
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/01/2025
49,60 USD
= 48,64 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | -3,59 % | -1,07 % |
| Perf. YTD | -0,87 % | 0,47 % |
| Perf. 1 anno | 8,34 % | 14,25 % |
| Perf. 3 anni | 25,82 % | 18,35 % |
| Perf. 5 anni | 39,61 % | 43,66 % |
| Perf. 8 anni | 63,78 % | 71,03 % |
| Perf. 10 anni | 103,35 % | 102,23 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,04 % | 14,09 % |
| Perf. 2023 | 24,69 % | 12,91 % |
| Perf. 2022 | -2,69 % | -8,37 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,78 % | 5,68 % |
| Volatilità | 16,43 % | 10,50 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 34 / 125 | 2 | |
| 3 mesi | 66 / 125 | 3 | |
| 6 mesi | 122 / 124 | 4 | |
| YTD | 104 / 122 | 4 | |
| 1 anno | 104 / 122 | 4 | |
| 3 anni | 5 / 89 | 1 | |
| 5 anni | 45 / 74 | 3 | |
| 8 anni | 25 / 57 | 2 | |
| 10 anni | 18 / 50 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,43 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,12 % | Scarso | |
| DSR | 11,06 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,21 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,01 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,68 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 8,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 2,02 % |
| Costi di Transazione | 0,54 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF Global Value Equity A |
|
-0,87%
|
8,34%
|
25,82%
|
16,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap |
|
1,45%
|
13,95%
|
30,44%
|
14,66% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SFS - Sycomore Global Social Impt RC EUR |
|
1,57%
|
30,33%
|
24,48%
|
16,24% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Templeton Global Climate Change N Acc |
|
0,74%
|
0,58%
|
-0,65%
|
17,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edge MSCI Wrld Val Fact UCITS |
|
0,45%
|
11,81%
|
19,08%
|
12,49% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR