Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One UK Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Net Return (MSCI World Net Return pre 01/10/2011)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Alessandro Dicorrado, Steve Woolley
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/04/2025
53,68 USD
= 47,27 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,09 % | 0,53 % |
| Perf. 4 settimane | -5,35 % | -5,34 % |
| Perf. YTD | -3,66 % | -5,02 % |
| Perf. 1 anno | -2,58 % | 2,45 % |
| Perf. 3 anni | 30,44 % | 16,12 % |
| Perf. 5 anni | 125,18 % | 65,15 % |
| Perf. 8 anni | 53,02 % | 55,30 % |
| Perf. 10 anni | 68,46 % | 62,94 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,04 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 24,69 % | 12,72 % |
| Perf. 2022 | -2,69 % | -8,39 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,85 % | 6,20 % |
| Volatilità | 15,27 % | 10,43 % |
| Sharpe ratio | 0,54 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 82 / 127 | 3 | |
| 3 mesi | 56 / 125 | 2 | |
| 6 mesi | 78 / 124 | 3 | |
| YTD | 56 / 125 | 2 | |
| 1 anno | 114 / 123 | 4 | |
| 3 anni | 5 / 91 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 75 | 1 | |
| 8 anni | 58 / 58 | 4 | |
| 10 anni | 51 / 51 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,27 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,92 % | Scarso | |
| DSR | 10,09 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,31 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,54 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,34 | Medio | |
| Sortino | 0,82 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,54 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 8,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,99 % |
| Commissioni di Gestione | 2,02 % |
| Costi di Transazione | 0,54 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF Global Value Equity A |
|
-3,66%
|
-2,58%
|
30,44%
|
15,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
0,97%
|
13,64%
|
34,64%
|
10,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
1,31%
|
5,64%
|
6,55%
|
12,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edge MSCI Wrld Val Fact UCITS |
|
-2,73%
|
2,59%
|
20,11%
|
12,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR