Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

State Street US ESG Screened Index Eq P
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,90 % 0,61 %
Perf. 4 settimane 4,05 % 3,27 %
Perf. YTD -4,57 % -4,46 %
Perf. 1 anno 4,63 % 3,35 %
Perf. 3 anni 43,81 % 36,81 %
Perf. 5 anni 95,41 % 77,79 %
Perf. 8 anni 164,32 % 136,84 %
Perf. 10 anni 197,13 % 160,84 %
Perf. annue
Perf. 2024 32,54 % 26,68 %
Perf. 2023 21,60 % 18,89 %
Perf. 2022 -15,68 % -15,65 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 14,25 % 12,20 %
Volatilità 16,68 % 14,93 %
Sharpe ratio 0,69 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 287 / 597 2
3 mesi 179 / 593 2
6 mesi 223 / 581 2
YTD 219 / 581 2
1 anno 139 / 555 1
3 anni 133 / 474 2
5 anni 99 / 371 2
8 anni 62 / 270 1
10 anni 41 / 223 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,68 %
Scarso
Max drawdown -23,62 %
Scarso
DSR 11,85 %
Scarso
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -3,55 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,69
Buono
Information ratio -0,34
Medio
Sortino 0,96
Buono
Omega 1,30
Buono
Calmar ratio 0,47
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 58,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 2 %
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,64 %
Commissioni di Gestione 0,64 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
State Street US ESG Screened Index Eq P
-4,57%
4,63%
43,81%
16,68%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 EUR H ETF Acc
6,00%
9,64%
56,81%
16,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
-3,28%
4,15%
40,80%
16,17%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate
-5,37%
3,70%
47,72%
16,44%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR S&P 500 UCITS ETF HEUR Acc
5,97%
9,72%
56,61%
16,38%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-7,80%
0,28%
31,06%
15,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR