Serie storica base 100 dal 11/07/2023 al 21/11/2024

Invesco Dow Jones US Insurance UE Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,12 % 1,02 %
Perf. 4 settimane 5,85 % 5,36 %
Perf. YTD 42,37 % 27,63 %
Perf. 1 anno 44,98 % 34,34 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 31/10/2024
Perf. annualizzata 32,50 % 31,29 %
Volatilità 13,21 % 10,72 %
Sharpe ratio 2,17 2,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 529 / 557 4
3 mesi 54 / 551 1
6 mesi 261 / 543 2
YTD 6 / 523 1
1 anno 251 / 514 2
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 13,21 %
Pessimo
Max drawdown -6,27 %
Eccellente
DSR 7,74 %
Scarso
Beta bear 0,36
Eccellente
VAR 95 -2,17 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 2,17
Scarso
Information ratio -0,13
Medio
Sortino 3,70
Medio
Omega 2,07
Scarso
Calmar ratio 4,42
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/11/2024 102,55 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Dow Jones US Insurance UE Acc -
42,37%
44,98%
-
-
Miglior fondo - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
33,26%
38,66%
46,92%
15,83%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
27,99%
31,92%
23,79%
15,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR