Serie storica base 100 dal 11/07/2023 al 30/10/2024

Invesco Dow Jones US Insurance UE Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 30/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % -0,56 %
Perf. 4 settimane 1,63 % 3,67 %
Perf. YTD 32,10 % 21,00 %
Perf. 1 anno 37,04 % 34,97 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 30/09/2024
Perf. annualizzata 34,80 % 24,93 %
Volatilità 12,58 % 11,39 %
Sharpe ratio 2,46 1,85

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 516 / 558 4
3 mesi 3 / 551 1
6 mesi 56 / 538 1
YTD 4 / 527 1
1 anno 8 / 516 1
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 12,58 %
Medio
Max drawdown -6,27 %
Eccellente
DSR 7,16 %
Eccellente
Beta bear 0,66
Eccellente
VAR 95 -2,17 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 2,46
Eccellente
Information ratio 0,43
Medio
Sortino 4,32
Eccellente
Omega 2,01
Eccellente
Calmar ratio 4,76
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/10/2024 97,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Dow Jones US Insurance UE Acc -
32,10%
37,04%
-
-
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
26,39%
41,89%
38,28%
16,86%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
22,32%
34,11%
23,83%
15,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR