Scheda identificativa
- Società di gestione
- abrdn Investments Luxembourg S[...]
- Gestione per delega
- LGT Wealth Management (CI) Lim[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Developed Europe Small Cap
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Andrew Paisley (2014-08-12)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/01/2025
37,85 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,49 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -3,33 % | -1,46 % |
| Perf. YTD | -2,18 % | -1,57 % |
| Perf. 1 anno | 7,86 % | 0,92 % |
| Perf. 3 anni | -17,74 % | -15,70 % |
| Perf. 5 anni | 14,19 % | 11,49 % |
| Perf. 8 anni | 63,12 % | 39,82 % |
| Perf. 10 anni | 108,00 % | 78,98 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,85 % | 0,68 % |
| Perf. 2023 | 10,12 % | 7,77 % |
| Perf. 2022 | -34,81 % | -24,40 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -8,18 % | -6,39 % |
| Volatilità | 18,41 % | 14,54 % |
| Sharpe ratio | -0,57 | -0,60 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 160 / 177 | 4 | |
| 3 mesi | 38 / 177 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 176 | 1 | |
| YTD | 21 / 172 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 172 | 1 | |
| 3 anni | 109 / 164 | 3 | |
| 5 anni | 53 / 148 | 2 | |
| 8 anni | 15 / 111 | 1 | |
| 10 anni | 13 / 91 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,41 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -44,57 % | Pessimo | |
| DSR | 13,93 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,31 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,57 | Medio | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | -0,75 | Medio | |
| Omega | 0,83 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,23 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 118,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Abrdn European Sm Cies A EUR |
|
-2,18%
|
7,86%
|
-17,74%
|
18,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
-0,52%
|
15,50%
|
32,02%
|
16,67% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JHF Pan European Sm&Mid-Cap B EUR Acc |
|
-1,16%
|
3,02%
|
-9,61%
|
18,03% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR Dis |
|
-0,38%
|
9,51%
|
2,44%
|
15,71% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
-2,93%
|
1,89%
|
-8,39%
|
14,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR