Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Mellon Investments Corp
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Damien Hill; Harvey Bradley; Adam Whiteley
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
09/05/2025
1,22 GBP
= 1,43 EUR
09/05/2025
Performance
| Perf. 09/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,07 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 4,09 % | 1,77 % |
| Perf. YTD | -0,78 % | -1,09 % |
| Perf. 1 anno | 8,46 % | 3,17 % |
| Perf. 3 anni | 25,11 % | 4,84 % |
| Perf. 5 anni | 29,75 % | 3,37 % |
| Perf. 8 anni | 19,30 % | 5,23 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,73 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 12,64 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -7,37 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,72 % | 1,06 % |
| Volatilità | 7,50 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,54 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 817 / 1186 | 3 | |
| 3 mesi | 691 / 1173 | 3 | |
| 6 mesi | 621 / 1153 | 3 | |
| YTD | 718 / 1163 | 3 | |
| 1 anno | 39 / 1126 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 880 | 1 | |
| 5 anni | 37 / 711 | 1 | |
| 8 anni | 51 / 459 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,50 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,04 % | Medio | |
| DSR | 5,22 % | Medio | |
| Beta bear | 0,79 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,82 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,54 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,13 | Eccellente | |
| Sortino | 0,78 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,36 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/05/2025 | 96,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,81 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H |
|
-0,78%
|
8,46%
|
25,11%
|
7,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,97%
|
9,13%
|
47,14%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Hybrids Bond Fund A H Acc EUR |
|
1,54%
|
7,36%
|
15,53%
|
7,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-6,69%
|
1,49%
|
10,20%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-6,53%
|
0,32%
|
8,47%
|
7,71% | ||
| ETF | Amundi Global Govt Bond II UE Dist USD |
|
-3,35%
|
0,64%
|
-6,61%
|
7,30% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,79%
|
3,95%
|
8,40%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index