Serie storica base 100 dal 04/01/2022 al 03/01/2025

BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 03/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,09 %
Perf. 4 settimane -0,02 % -0,12 %
Perf. YTD -0,01 % 0,37 %
Perf. 1 anno 13,39 % 5,72 %
Perf. 3 anni 18,66 % 0,88 %
Perf. 5 anni 26,55 % 2,97 %
Perf. 8 anni 23,77 % 6,99 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,73 % 5,36 %
Perf. 2023 12,64 % 5,08 %
Perf. 2022 -7,37 % -9,29 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 5,87 % 0,14 %
Volatilità 7,33 % 3,69 %
Sharpe ratio 0,49 -0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 176 / 1126 1
3 mesi 354 / 1124 2
6 mesi 110 / 1115 1
YTD 52 / 1049 1
1 anno 52 / 1049 1
3 anni 39 / 843 1
5 anni 28 / 669 1
8 anni 42 / 421 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,33 %
Scarso
Max drawdown -14,31 %
Medio
DSR 5,02 %
Scarso
Beta bear 0,93
Pessimo
VAR 95 -1,72 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Eccellente
Information ratio 1,06
Eccellente
Sortino 0,71
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,25
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/01/2025 97,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,81 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H
-0,01%
13,39%
18,66%
7,33%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
1,10%
28,07%
47,42%
8,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Star Cat Bond Ord Acc
0%
21,93%
40,75%
7,10%
Miglior fondo RSI - miglior rating BlueBay Impact-Aligned Bd Fd G USD
0,79%
11,96%
7,79%
7,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden US Dollar Liquidity USD
0,86%
12,35%
24,72%
7,61%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index