Serie storica base 100 dal 22/11/2021 al 21/11/2024

iShares Listd Privt Eq UCITS ETF USD Dis
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,89 % 0,71 %
Perf. 4 settimane 4,11 % 2,22 %
Perf. YTD 30,73 % 16,86 %
Perf. 1 anno 45,67 % 23,17 %
Perf. 3 anni 29,12 % 10,70 %
Perf. 5 anni 104,09 % 54,12 %
Perf. 8 anni 166,36 % 95,02 %
Perf. 10 anni 202,03 % 122,19 %
Perf. annue
Perf. 2023 34,03 % 14,11 %
Perf. 2022 -24,29 % -16,09 %
Perf. 2021 53,10 % 23,18 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 7,83 % 3,28 %
Volatilità 19,32 % 11,89 %
Sharpe ratio 0,30 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 105 / 2067 1
3 mesi 101 / 2058 1
6 mesi 36 / 2043 1
YTD 88 / 1926 1
1 anno 21 / 1897 1
3 anni 253 / 1510 1
5 anni 30 / 1110 1
8 anni 38 / 677 1
10 anni 51 / 540 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,32 %
Pessimo
Max drawdown -28,08 %
Pessimo
DSR 13,51 %
Pessimo
Beta bear 1,20
Pessimo
VAR 95 -4,00 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Buono
Information ratio -0,09
Medio
Sortino 0,42
Buono
Omega 1,16
Buono
Calmar ratio 0,20
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/11/2024 1.020,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 33,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,75 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Listd Privt Eq UCITS ETF USD Dis
30,73%
45,67%
29,12%
19,32%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
17,83%
26,47%
37,98%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Lyrical Value US Value Equity Strategy B
26,28%
37,16%
31,24%
18,49%
Miglior fondo RSI - miglior rating NIF Lux I Thematics Safety N1/A USD
23,02%
32,45%
2,84%
20,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BG Ww Resp GB Alpha Paris-Alig B EUR Acc
23,51%
30,67%
-3,71%
18,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR