Serie storica base 100 dal 26/08/2022 al 25/08/2025

KBI Global Energy Transition Fund D EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 25/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,79 % -0,37 %
Perf. 4 settimane 0,89 % 0,57 %
Perf. YTD 7,08 % 1,12 %
Perf. 1 anno -0,96 % 7,04 %
Perf. 3 anni -12,21 % 20,94 %
Perf. 5 anni 63,26 % 50,85 %
Perf. 8 anni 163,88 % 86,22 %
Perf. 10 anni 210,51 % 119,77 %
Perf. annue
Perf. 2024 -7,87 % 16,61 %
Perf. 2023 1,52 % 14,13 %
Perf. 2022 -1,79 % -16,05 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata -3,47 % 7,24 %
Volatilità 20,70 % 11,95 %
Sharpe ratio -0,31 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 1262 / 2132 3
3 mesi 182 / 2118 1
6 mesi 122 / 2100 1
YTD 319 / 2091 1
1 anno 1931 / 2043 4
3 anni 1629 / 1672 4
5 anni 387 / 1240 2
8 anni 19 / 733 1
10 anni 59 / 583 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,70 %
Pessimo
Max drawdown -31,98 %
Pessimo
DSR 14,99 %
Pessimo
Beta bear 0,76
Medio
VAR 95 -4,47 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,31
Pessimo
Information ratio -0,99
Scarso
Sortino -0,42
Pessimo
Omega 0,94
Pessimo
Calmar ratio -0,19
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/08/2025 90,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,75 %
Costi di Transazione 0,47 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
KBI Global Energy Transition Fund D EUR
7,08%
-0,96%
-12,21%
20,70%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
0,67%
14,14%
58,86%
20,20%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Echiquier Space B
14,87%
56,47%
101,23%
21,71%
Miglior fondo RSI - miglior rating JHHF Sustainable Future Techno A2 USD
-1,30%
10,18%
36,33%
21,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Echiquier Space B
14,87%
56,47%
101,23%
21,71%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR