Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

KBI Global Energy Transition Fund D EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,66 % -0,15 %
Perf. 4 settimane -5,48 % -6,53 %
Perf. YTD 1,59 % -3,68 %
Perf. 1 anno 22,49 % 5,88 %
Perf. 3 anni 3,01 % 29,58 %
Perf. 5 anni 21,36 % 29,98 %
Perf. 8 anni 176,88 % 82,30 %
Perf. 10 anni 201,32 % 113,22 %
Perf. annue
Perf. 2025 13,26 % 5,60 %
Perf. 2024 -7,87 % 16,46 %
Perf. 2023 1,52 % 14,16 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 2,11 % 11,19 %
Volatilità 19,16 % 10,83 %
Sharpe ratio -0,05 0,75

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 1318 / 2426 3
3 mesi 459 / 2411 1
6 mesi 228 / 2330 1
YTD 322 / 2417 1
1 anno 128 / 2182 1
3 anni 1671 / 1772 4
5 anni 901 / 1332 3
8 anni 9 / 775 1
10 anni 22 / 615 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,16 %
Pessimo
Max drawdown -29,08 %
Pessimo
DSR 13,92 %
Pessimo
Beta bear 0,78
Medio
VAR 95 -4,25 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Pessimo
Information ratio -1,00
Scarso
Sortino -0,07
Pessimo
Omega 1,01
Pessimo
Calmar ratio -0,03
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/03/2026 94,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,34 %
Commissioni di Gestione 0,76 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
KBI Global Energy Transition Fund D EUR
1,59%
22,49%
3,01%
19,16%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
8,17%
45,71%
98,71%
12,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Neuberger Berman Next Gen Space Ec M EUR
4,91%
40,88%
108,16%
19,79%
Miglior fondo RSI - miglior rating Polar Capital Smart Mobility R USD Acc
2,22%
31,22%
16,54%
19,43%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Edg MSC Wd Qual Fact ETF EUR Acc
-2,06%
6,34%
45,10%
12,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR