Serie storica base 100 dal 22/11/2021 al 21/11/2024

KBI Global Energy Transition Fund D EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,75 % 0,71 %
Perf. 4 settimane -4,39 % 2,22 %
Perf. YTD -4,66 % 16,86 %
Perf. 1 anno 7,54 % 23,17 %
Perf. 3 anni -8,22 % 10,70 %
Perf. 5 anni 90,32 % 54,12 %
Perf. 8 anni 174,12 % 95,02 %
Perf. 10 anni 175,23 % 122,19 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,52 % 14,11 %
Perf. 2022 -1,79 % -16,09 %
Perf. 2021 26,75 % 23,18 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata -1,55 % 3,28 %
Volatilità 20,86 % 11,89 %
Sharpe ratio -0,17 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 1991 / 2067 4
3 mesi 1980 / 2058 4
6 mesi 1660 / 2043 4
YTD 1888 / 1926 4
1 anno 1578 / 1897 4
3 anni 1283 / 1510 4
5 anni 27 / 1110 1
8 anni 13 / 677 1
10 anni 53 / 540 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,86 %
Pessimo
Max drawdown -26,01 %
Scarso
DSR 14,43 %
Pessimo
Beta bear 0,84
Medio
VAR 95 -4,47 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Scarso
Information ratio -0,67
Scarso
Sortino -0,25
Pessimo
Omega 0,99
Scarso
Calmar ratio -0,14
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/11/2024 119,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -17,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,75 %
Costi di Transazione 0,47 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
KBI Global Energy Transition Fund D EUR
-4,66%
7,54%
-8,22%
20,86%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
17,83%
26,47%
37,98%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Pictet Digital P USD
31,51%
38,94%
21,74%
20,55%
Miglior fondo RSI - miglior rating JHHF Sustainable Future Techno A2 USD
23,26%
30,76%
13,86%
21,54%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PGIM Jennison Global Eq Opp USD C I
30,01%
32,75%
3,43%
21,15%
ETF Invesco FTSE All-World UE EUR Acc -
24,86%
30,40%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR