Serie storica base 100 dal 12/07/2022 al 11/07/2025

KBI Global Energy Transition Fund D EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 11/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,78 % -0,33 %
Perf. 4 settimane 3,57 % 1,66 %
Perf. YTD 2,64 % -1,18 %
Perf. 1 anno -7,41 % 3,25 %
Perf. 3 anni -0,66 % 26,70 %
Perf. 5 anni 72,38 % 50,66 %
Perf. 8 anni 150,77 % 79,10 %
Perf. 10 anni 153,91 % 94,70 %
Perf. annue
Perf. 2024 -7,87 % 16,59 %
Perf. 2023 1,52 % 14,14 %
Perf. 2022 -1,79 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -0,03 % 9,20 %
Volatilità 21,63 % 12,31 %
Sharpe ratio -0,13 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 377 / 2109 1
3 mesi 354 / 2101 1
6 mesi 736 / 2083 2
YTD 718 / 2083 2
1 anno 1922 / 2032 4
3 anni 1586 / 1652 4
5 anni 303 / 1229 1
8 anni 32 / 733 1
10 anni 109 / 577 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,63 %
Pessimo
Max drawdown -31,98 %
Pessimo
DSR 15,02 %
Pessimo
Beta bear 0,76
Medio
VAR 95 -4,47 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Pessimo
Information ratio -0,89
Scarso
Sortino -0,19
Pessimo
Omega 0,99
Pessimo
Calmar ratio -0,09
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/07/2025 87,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 16,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,75 %
Costi di Transazione 0,47 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
KBI Global Energy Transition Fund D EUR
2,64%
-7,41%
-0,66%
21,63%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Echiquier Space B
12,11%
56,99%
125,93%
22,18%
Miglior fondo RSI - miglior rating JHHF Sustainable Future Techno A2 USD
-4,74%
-2,43%
53,13%
21,61%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Edg MSCI Wld Min Vol ESG ETF GBP
-3,91%
4,41%
15,98%
10,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR