IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.

Serie storica base 100 dal 04/03/2022 al 03/03/2025

KBI Global Energy Transition Fund D EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 03/03/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,53 % -0,47 %
Perf. 4 settimane -3,27 % -1,58 %
Perf. YTD -3,63 % 1,69 %
Perf. 1 anno -5,13 % 11,76 %
Perf. 3 anni -5,29 % 24,00 %
Perf. 5 anni 71,29 % 60,13 %
Perf. 8 anni 135,89 % 82,15 %
Perf. 10 anni 125,23 % 99,32 %
Perf. annue
Perf. 2024 -7,87 % 16,59 %
Perf. 2023 1,52 % 14,07 %
Perf. 2022 -1,79 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/01/2025
Perf. annualizzata -0,61 % 7,11 %
Volatilità 20,85 % 11,64 %
Sharpe ratio -0,14 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2025

Rank Quartile
1 mese 2078 / 2094 4
3 mesi 2071 / 2079 4
6 mesi 2041 / 2059 4
YTD 2069 / 2094 4
1 anno 1897 / 1925 4
3 anni 1472 / 1559 4
5 anni 318 / 1167 2
8 anni 39 / 699 1
10 anni 100 / 558 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,85 %
Pessimo
Max drawdown -26,01 %
Pessimo
DSR 14,29 %
Pessimo
Beta bear 0,83
Buono
VAR 95 -4,39 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,14
Pessimo
Information ratio -0,80
Scarso
Sortino -0,21
Pessimo
Omega 1,01
Pessimo
Calmar ratio -0,11
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/03/2025 87,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,75 %
Costi di Transazione 0,47 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
KBI Global Energy Transition Fund D EUR
-3,63%
-5,13%
-5,29%
20,85%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD
2,39%
19,57%
65,07%
16,07%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Dis
-3,71%
7,88%
51,46%
20,95%
Miglior fondo RSI - miglior rating JHHF Sustainable Future Techno A2 USD
-1,25%
11,14%
36,47%
20,85%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Smart City Infrastruct ETF $ Acc
1,46%
12,51%
24,80%
15,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR