Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

H2O Multiequities FCP R(C)
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,41 % -0,72 %
Perf. 4 settimane -0,44 % -3,08 %
Perf. YTD 9,00 % 5,31 %
Perf. 1 anno 32,11 % 15,05 %
Perf. 3 anni 83,89 % 12,48 %
Perf. 5 anni 13,99 % 45,39 %
Perf. 8 anni 49,43 % 86,47 %
Perf. 10 anni 111,29 % 124,80 %
Perf. annue
Perf. 2023 33,85 % 14,14 %
Perf. 2022 2,48 % -16,36 %
Perf. 2021 52,13 % 23,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 21,87 % 5,85 %
Volatilità 26,90 % 11,59 %
Sharpe ratio 0,77 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 12 / 1938 1
3 mesi 838 / 1931 2
6 mesi 1077 / 1893 3
YTD 838 / 1931 2
1 anno 137 / 1806 1
3 anni 10 / 1381 1
5 anni 821 / 938 4
8 anni 496 / 613 4
10 anni 293 / 485 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 26,90 %
Pessimo
Max drawdown -35,40 %
Pessimo
DSR 19,64 %
Pessimo
Beta bear 0,61
Eccellente
VAR 95 -5,54 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,77
Eccellente
Information ratio 0,42
Medio
Sortino 1,05
Eccellente
Omega 1,38
Eccellente
Calmar ratio 0,58
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 97,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione 0,9 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
H2O Multiequities FCP R(C)
9,00%
32,11%
83,89%
26,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR