Serie storica base 100 dal 04/01/2022 al 03/01/2025

MSIF US Advantage Fund Z USD Cap
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 03/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,89 % 1,06 %
Perf. 4 settimane -1,75 % -0,83 %
Perf. YTD 1,88 % 1,55 %
Perf. 1 anno 49,73 % 29,56 %
Perf. 3 anni -0,28 % 29,08 %
Perf. 5 anni 60,81 % 88,39 %
Perf. 8 anni 157,12 % 152,75 %
Perf. 10 anni 243,63 % 218,74 %
Perf. annue
Perf. 2024 39,83 % 26,96 %
Perf. 2023 40,70 % 19,09 %
Perf. 2022 -51,81 % -15,80 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata -1,76 % 8,38 %
Volatilità 34,31 % 14,44 %
Sharpe ratio -0,12 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 47 / 529 1
3 mesi 2 / 527 1
6 mesi 2 / 520 1
YTD 14 / 497 1
1 anno 14 / 497 1
3 anni 403 / 415 4
5 anni 311 / 343 4
8 anni 150 / 252 3
10 anni 100 / 211 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 34,31 %
Pessimo
Max drawdown -51,33 %
Pessimo
DSR 24,04 %
Pessimo
Beta bear 1,43
Pessimo
VAR 95 -7,25 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,12
Pessimo
Information ratio -0,46
Medio
Sortino -0,17
Pessimo
Omega 1,02
Pessimo
Calmar ratio -0,08
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/01/2025 745,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,81 %
Commissioni di Gestione 0,81 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF US Advantage Fund Z USD Cap
1,88%
49,73%
-0,28%
34,31%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
2,61%
39,28%
64,04%
17,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MSIF US Insight Fund A USD Cap
1,91%
62,74%
-6,17%
39,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro MSIF US Insight Fund A USD Cap
1,91%
62,74%
-6,17%
39,64%
ETF Amundi MSCI NrthAm ESG Clim Net 0Amb ETF -
1,96%
34,36%
-
-
Fondo più consultato MSIF US Advantage Fund Z USD Cap
1,88%
49,73%
-0,28%
34,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR