Serie storica base 100 dal 04/01/2022 al 03/01/2025

MSIF US Advantage Fund Z USD Cap
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 03/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,89 % 0,73 %
Perf. 4 settimane -1,75 % -1,14 %
Perf. YTD 1,88 % 1,23 %
Perf. 1 anno 49,73 % 29,15 %
Perf. 3 anni -0,28 % 28,68 %
Perf. 5 anni 60,81 % 87,80 %
Perf. 8 anni 157,12 % 151,96 %
Perf. 10 anni 243,63 % 217,74 %
Perf. annue
Perf. 2024 39,83 % 26,96 %
Perf. 2023 40,70 % 19,09 %
Perf. 2022 -51,81 % -15,80 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata -4,97 % 10,27 %
Volatilità 34,61 % 14,62 %
Sharpe ratio -0,21 0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 2 / 537 1
3 mesi 2 / 532 1
6 mesi 2 / 526 1
YTD 20 / 505 1
1 anno 6 / 502 1
3 anni 413 / 422 4
5 anni 331 / 348 4
8 anni 188 / 257 3
10 anni 114 / 210 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 34,61 %
Pessimo
Max drawdown -55,98 %
Pessimo
DSR 24,33 %
Pessimo
Beta bear 1,47
Pessimo
VAR 95 -7,28 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,21
Pessimo
Information ratio -0,64
Scarso
Sortino -0,29
Pessimo
Omega 1,02
Pessimo
Calmar ratio -0,12
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/01/2025 745,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,81 %
Commissioni di Gestione 0,81 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF US Advantage Fund Z USD Cap
1,88%
49,73%
-0,28%
34,61%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
1,87%
37,82%
62,86%
17,48%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MSIF US Insight Fund A USD Cap
1,91%
62,74%
-6,17%
40,02%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro MSIF US Insight Fund A USD Cap
1,91%
62,74%
-6,17%
40,02%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato MSIF US Advantage Fund Z USD Cap
1,88%
49,73%
-0,28%
34,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR