Scheda identificativa
- Società di gestione
- IPConcept (Luxemburg) S.A.
- Gestione per delega
- Baker Steel Capital Managers L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Select Gold Miners Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- James Withall
NAV
23/12/2024
527,75 EUR
23/12/2024
Performance
| Perf. 23/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,12 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -10,11 % | -5,37 % |
| Perf. YTD | 23,04 % | 23,71 % |
| Perf. 1 anno | 21,98 % | 21,89 % |
| Perf. 3 anni | 21,16 % | 23,23 % |
| Perf. 5 anni | 45,29 % | 55,85 % |
| Perf. 8 anni | 111,59 % | 95,86 % |
| Perf. 10 anni | 325,85 % | 184,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 4,55 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -5,77 % | -4,97 % |
| Perf. 2021 | -10,51 % | -3,81 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,92 % | 8,84 % |
| Volatilità | 35,24 % | 27,08 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 60 / 60 | 4 | |
| 3 mesi | 21 / 60 | 2 | |
| 6 mesi | 35 / 60 | 3 | |
| YTD | 20 / 60 | 2 | |
| 1 anno | 14 / 60 | 1 | |
| 3 anni | 25 / 51 | 2 | |
| 5 anni | 10 / 46 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 36 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 31 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 35,24 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -40,66 % | Scarso | |
| DSR | 22,71 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,60 | Buono | |
| VAR 95 | -6,56 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Medio | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,25 | Medio | |
| Omega | 1,14 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/12/2024 | 79,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -19,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,66 % |
| Commissioni di Gestione | 2,69 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BAKERSTEEL GLB Precious Metals A2 EUR |
|
23,04%
|
21,98%
|
21,16%
|
35,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
36,39%
|
33,42%
|
43,29%
|
33,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
36,39%
|
33,42%
|
43,29%
|
33,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Global Gold A Acc USD |
|
26,97%
|
25,09%
|
32,21%
|
34,04% | ||
| ETF | VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF |
|
23,41%
|
21,28%
|
16,96%
|
33,54% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
21,53%
|
16,44%
|
11,27%
|
29,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR