Scheda identificativa
- Società di gestione
- IPConcept (Luxemburg) S.A.
- Gestione per delega
- Baker Steel Capital Managers L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Select Gold Miners Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- James Withall
NAV
22/11/2024
581,25 EUR
22/11/2024
Performance
| Perf. 22/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,59 % | 1,28 % |
| Perf. 4 settimane | -9,69 % | -3,91 % |
| Perf. YTD | 35,51 % | 34,28 % |
| Perf. 1 anno | 48,87 % | 43,97 % |
| Perf. 3 anni | 21,59 % | 25,71 % |
| Perf. 5 anni | 63,84 % | 76,62 % |
| Perf. 8 anni | 105,88 % | 93,57 % |
| Perf. 10 anni | 333,32 % | 178,01 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 4,55 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -5,77 % | -4,97 % |
| Perf. 2021 | -10,51 % | -3,81 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 12,35 % | 10,76 % |
| Volatilità | 35,42 % | 26,97 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 60 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 60 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 60 | 1 | |
| YTD | 4 / 60 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 59 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 51 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 46 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 36 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 31 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 35,42 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -40,66 % | Scarso | |
| DSR | 22,35 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,52 | Eccellente | |
| VAR 95 | -6,53 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Medio | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,46 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,25 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/11/2024 | 95,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,66 % |
| Commissioni di Gestione | 2,69 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BAKERSTEEL GLB Precious Metals A2 EUR |
|
35,51%
|
48,87%
|
21,59%
|
35,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
44,55%
|
57,22%
|
38,02%
|
33,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Global Gold A Acc USD |
|
38,74%
|
49,67%
|
33,55%
|
33,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Global Gold A Acc USD |
|
38,74%
|
49,67%
|
33,55%
|
33,89% | ||
| ETF | L&G Gold Mining ETF $ |
|
38,85%
|
53,72%
|
35,13%
|
33,41% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
34,06%
|
38,90%
|
14,82%
|
29,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR