Scheda identificativa
- Società di gestione
- IPConcept (Luxemburg) S.A.
- Gestione per delega
- Baker Steel Capital Managers L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Select Gold Miners Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- James Withall
NAV
03/07/2025
749,52 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,72 % | 0,87 % |
| Perf. 4 settimane | -0,44 % | -4,40 % |
| Perf. YTD | 44,44 % | 36,34 % |
| Perf. 1 anno | 54,79 % | 44,65 % |
| Perf. 3 anni | 99,99 % | 82,88 % |
| Perf. 5 anni | 51,87 % | 59,43 % |
| Perf. 8 anni | 175,32 % | 151,79 % |
| Perf. 10 anni | 363,96 % | 242,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,97 % | 22,28 % |
| Perf. 2023 | 4,55 % | 3,42 % |
| Perf. 2022 | -5,77 % | -4,79 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,60 % | 16,92 % |
| Volatilità | 34,61 % | 27,21 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 60 | 1 | |
| 3 mesi | 5 / 60 | 1 | |
| 6 mesi | 31 / 60 | 3 | |
| YTD | 24 / 60 | 2 | |
| 1 anno | 34 / 60 | 3 | |
| 3 anni | 19 / 52 | 2 | |
| 5 anni | 18 / 45 | 2 | |
| 8 anni | 6 / 35 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 33 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 34,61 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,40 % | Pessimo | |
| DSR | 21,75 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,53 | Buono | |
| VAR 95 | -6,11 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Scarso | |
| Information ratio | 0,64 | Buono | |
| Sortino | 0,64 | Scarso | |
| Omega | 1,19 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,46 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 105,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,66 % |
| Commissioni di Gestione | 2,69 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BAKERSTEEL GLB Precious Metals A2 EUR |
|
44,44%
|
54,79%
|
99,99%
|
34,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS Solactive Glb PureGld Miners USD dis |
|
42,52%
|
64,92%
|
137,14%
|
34,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Solactive Glb PureGld Miners USD dis |
|
42,52%
|
64,92%
|
137,14%
|
34,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Goldsphere A USD |
|
39,26%
|
55,80%
|
85,02%
|
33,42% | ||
| ETF | VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF |
|
40,30%
|
51,38%
|
91,73%
|
34,46% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
34,92%
|
44,00%
|
75,64%
|
29,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR