Scheda identificativa
- Società di gestione
- IPConcept (Luxemburg) S.A.
- Gestione per delega
- Baker Steel Capital Managers L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Select Gold Miners Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- James Withall
NAV
23/04/2025
661,58 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,40 % | -3,32 % |
| Perf. 4 settimane | 3,33 % | 3,20 % |
| Perf. YTD | 27,49 % | 27,78 % |
| Perf. 1 anno | 43,86 % | 41,61 % |
| Perf. 3 anni | 26,08 % | 33,11 % |
| Perf. 5 anni | 58,88 % | 67,29 % |
| Perf. 8 anni | 115,17 % | 111,08 % |
| Perf. 10 anni | 312,35 % | 195,01 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,97 % | 22,62 % |
| Perf. 2023 | 4,55 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -5,77 % | -4,97 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,59 % | 9,29 % |
| Volatilità | 34,92 % | 26,32 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 60 | 1 | |
| 3 mesi | 43 / 60 | 3 | |
| 6 mesi | 55 / 60 | 4 | |
| YTD | 42 / 60 | 3 | |
| 1 anno | 18 / 60 | 2 | |
| 3 anni | 20 / 52 | 2 | |
| 5 anni | 25 / 46 | 3 | |
| 8 anni | 9 / 36 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 33 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 34,92 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -40,66 % | Scarso | |
| DSR | 22,92 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,66 | Buono | |
| VAR 95 | -6,62 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Scarso | |
| Information ratio | 0,43 | Medio | |
| Sortino | 0,26 | Scarso | |
| Omega | 1,13 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,15 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 95,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,66 % |
| Commissioni di Gestione | 2,69 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BAKERSTEEL GLB Precious Metals A2 EUR |
|
27,49%
|
43,86%
|
26,08%
|
34,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
45,10%
|
71,31%
|
81,83%
|
33,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
45,10%
|
71,31%
|
81,83%
|
33,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Global Gold A Acc USD |
|
42,94%
|
53,45%
|
51,81%
|
33,33% | ||
| ETF | Amundi NYSE Arca Gold Bugs ETF USD | - |
30,84%
|
46,94%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
28,09%
|
41,79%
|
25,83%
|
28,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR