Scheda identificativa
- Società di gestione
- IPConcept (Luxemburg) S.A.
- Gestione per delega
- Baker Steel Capital Managers L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Select Gold Miners Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- James Withall
NAV
29/01/2025
557,50 EUR
29/01/2025
Performance
| Perf. 29/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,88 % | 1,24 % |
| Perf. 4 settimane | 7,44 % | 9,86 % |
| Perf. YTD | 7,44 % | 9,86 % |
| Perf. 1 anno | 42,95 % | 43,84 % |
| Perf. 3 anni | 38,13 % | 41,49 % |
| Perf. 5 anni | 43,66 % | 60,75 % |
| Perf. 8 anni | 83,43 % | 79,94 % |
| Perf. 10 anni | 277,91 % | 142,41 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,97 % | 22,62 % |
| Perf. 2023 | 4,55 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -5,77 % | -4,97 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,02 % | 6,44 % |
| Volatilità | 35,65 % | 27,20 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 34 / 60 | 3 | |
| 3 mesi | 54 / 60 | 4 | |
| 6 mesi | 22 / 60 | 2 | |
| YTD | 29 / 60 | 2 | |
| 1 anno | 29 / 60 | 2 | |
| 3 anni | 19 / 51 | 2 | |
| 5 anni | 13 / 46 | 2 | |
| 8 anni | 5 / 36 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 31 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 35,65 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -40,66 % | Scarso | |
| DSR | 23,33 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,66 | Buono | |
| VAR 95 | -6,62 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Medio | |
| Information ratio | 0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,16 | Medio | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,09 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/01/2025 | 81,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -22,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,66 % |
| Commissioni di Gestione | 2,69 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BAKERSTEEL GLB Precious Metals A2 EUR |
|
7,44%
|
42,95%
|
38,13%
|
35,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
12,57%
|
61,69%
|
72,57%
|
33,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
12,57%
|
61,69%
|
72,57%
|
33,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Global Gold A Acc USD |
|
11,69%
|
50,71%
|
54,91%
|
34,34% | ||
| ETF | Amundi NYSE Arca Gold Bugs ETF USD | - |
9,20%
|
44,83%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
10,88%
|
45,27%
|
29,64%
|
29,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR