Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,63 % | -0,25 % | -6,48 % | 8,93 % | -2,88 % | -2,30 % | 23,15 % | 234,22 % | 200,54 % | 446,14 % |
| Categoria | -4,47 % | -2,23 % | -11,10 % | 5,41 % | -7,66 % | -2,01 % | 18,13 % | 175,93 % | 157,79 % | 369,00 % |
| Delta | 1,84 % | 1,98 % | 4,61 % | 3,52 % | 4,78 % | -0,29 % | 5,02 % | 58,29 % | 42,75 % | 77,13 % |
| Benchmark* | -3,54 % | -0,20 % | -7,93 % | 1,29 % | -1,41 % | 14,91 % | 29,25 % | 72,53 % | 102,64 % | 227,12 % |
| Delta | 0,91 % | -0,05 % | 1,45 % | 7,64 % | -1,47 % | -17,21 % | -6,11 % | 161,69 % | 97,90 % | 219,02 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 161,38 % | 20,97 % | 4,55 % | -5,77 % | -10,51 % | 24,70 % | 53,15 % | -7,03 % |
| Categoria | 123,17 % | 18,87 % | 2,24 % | -5,32 % | -1,72 % | 27,27 % | 41,44 % | -12,43 % |
| Delta | 38,21 % | 2,11 % | 2,31 % | -0,45 % | -8,79 % | -2,56 % | 11,71 % | 5,40 % |
| Benchmark* | 45,69 % | -6,90 % | 5,33 % | 13,78 % | 23,87 % | 13,97 % | 25,08 % | -10,95 % |
| Delta | 115,69 % | 27,87 % | -0,79 % | -19,55 % | -34,38 % | 10,73 % | 28,07 % | 3,92 % |
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 30,14 % | 58,21 % | 30,30 % |
| Categoria | 31,06 % | 47,26 % | 25,91 % |
| Delta | -0,92 % | 10,96 % | 4,39 % |
| Benchmark* | 41,43 % | 21,41 % | 17,65 % |
| Delta | -11,30 % | 36,81 % | 12,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 50,32 % | 39,85 % | 38,76 % |
| Volatilità Categoria | 42,94 % | 33,28 % | 30,91 % |
| Volatilità Benchmark | 29,32 % | 24,46 % | 25,40 % |
| Max drawdown | -38,72 % | -38,72 % | -40,66 % |
| Tempo di recupero | - | - | 819 j |
| DSR | 34,22 % | 24,85 % | 24,68 % |
| Sortino | 0,82 | 2,23 | 1,14 |
| VAR 95 | -11,87 % | -8,99 % | -7,97 % |
| VAR 99 | -17,16 % | -13,01 % | -12,71 % |
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,56 | 1,39 | 0,73 |
| TEV | 36,12 % | 30,88 % | 30,67 % |
| Information ratio (IR) | -0,31 | 1,19 | 0,41 |
| Up Capture Ratio | 1,15 | 1,37 | 1,14 |
| Down Capture Ratio | 1,21 | 0,96 | 0,96 |
| Indice Omega | 1,33 | 1,58 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,21 | 1,03 | 0,94 |
| R² | 50,04 | 39,97 | 37,55 |
| Beta bull | 1,30 | 0,91 | 0,80 |
| Beta bear | 1,27 | 0,77 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,39 | -0,22 | -0,02 |
| Kurtosis | -0,34 | 0,14 | 0,08 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Bakersteel Precious Metals Fund A2 EUR
Az. Oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR