Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,14 % -2,87 % -8,51 % 21,28 % 12,65 % 9,60 % 39,66 % 283,33 % 275,78 % 534,89 %
Categoria -0,51 % -2,68 % -6,73 % 19,18 % 11,98 % 13,76 % 41,00 % 227,96 % 235,68 % 472,26 %
Delta -0,63 % -0,19 % -1,78 % 2,10 % 0,67 % -4,16 % -1,34 % 55,37 % 40,10 % 62,63 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 161,38 % 20,97 % 4,55 % -5,77 % -10,51 % 24,70 % 53,15 % -7,03 %
Categoria 126,60 % 20,69 % 2,79 % -5,68 % -2,65 % 27,64 % 42,48 % -12,46 %
Delta 34,78 % 0,28 % 1,75 % -0,09 % -7,86 % -2,93 % 10,66 % 5,43 %
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 115,69 % 27,87 % -0,79 % -19,55 % -34,38 % 10,73 % 28,07 % 3,92 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 83,93 % 58,87 % 30,05 %
Categoria 70,35 % 50,13 % 26,83 %
Delta 13,58 % 8,74 % 3,23 %
Benchmark* 66,21 % 24,74 % 17,51 %
Delta 17,72 % 34,13 % 12,55 %
Rischio
Volatilità 51,33 % 39,99 % 38,73 %
Volatilità Categoria 43,96 % 34,13 % 31,50 %
Volatilità Benchmark 29,02 % 24,61 % 25,56 %
Max drawdown -38,72 % -38,72 % -40,66 %
Tempo di recupero - - 819 j
DSR 33,84 % 25,00 % 24,63 %
Sortino 2,42 2,24 1,14
VAR 95 -11,87 % -8,99 % -7,97 %
VAR 99 -17,16 % -13,01 % -12,71 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,60 1,40 0,72
TEV 37,42 % 31,06 % 30,71 %
Information ratio (IR) 0,47 1,10 0,41
Up Capture Ratio 1,27 1,36 1,14
Down Capture Ratio 1,18 0,98 0,94
Indice Omega 1,61 1,58 1,34
Reattività
Beta 1,23 1,02 0,93
R² 48,59 39,70 37,34
Beta bull 1,21 0,89 0,80
Beta bear 1,29 0,74 0,68
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,24 -0,02
Kurtosis -0,33 0,11 0,09

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR