Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,59 % -7,63 % -12,50 % 0,15 % -8,20 % -7,81 % 16,30 % 225,25 % 188,39 % 413,33 %
Categoria 0,98 % -5,67 % -9,00 % -3,20 % -10,45 % -1,51 % 22,87 % 175,84 % 157,97 % 361,36 %
Delta -2,58 % -1,96 % -3,50 % 3,36 % 2,25 % -6,30 % -6,57 % 49,40 % 30,41 % 51,97 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 161,38 % 20,97 % 4,55 % -5,77 % -10,51 % 24,70 % 53,15 % -7,03 %
Categoria 123,17 % 18,87 % 2,24 % -5,32 % -1,72 % 27,27 % 41,44 % -12,43 %
Delta 38,21 % 2,11 % 2,31 % -0,45 % -8,79 % -2,56 % 11,71 % 5,40 %
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 115,69 % 27,87 % -0,79 % -19,55 % -34,38 % 10,73 % 28,07 % 3,92 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,46 % 49,88 % 24,62 %
Categoria 17,54 % 40,84 % 20,76 %
Delta 2,91 % 9,05 % 3,86 %
Benchmark* 30,23 % 20,62 % 15,17 %
Delta -9,78 % 29,26 % 9,45 %
Rischio
Volatilità 48,30 % 39,85 % 38,74 %
Volatilità Categoria 43,28 % 33,61 % 31,03 %
Volatilità Benchmark 30,27 % 24,71 % 25,40 %
Max drawdown -38,72 % -38,72 % -40,66 %
Tempo di recupero - - 819 j
DSR 32,86 % 25,11 % 24,88 %
Sortino 0,56 1,88 0,90
VAR 95 -9,92 % -8,99 % -7,97 %
VAR 99 -17,16 % -13,01 % -12,71 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 1,18 0,58
TEV 33,52 % 30,43 % 30,72 %
Information ratio (IR) -0,29 0,96 0,31
Up Capture Ratio 1,06 1,38 1,13
Down Capture Ratio 1,09 1,02 0,97
Indice Omega 1,22 1,51 1,28
Reattività
Beta 1,16 1,04 0,93
R² 52,85 41,77 37,32
Beta bull 1,44 0,89 0,79
Beta bear 1,22 0,76 0,69
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,19 0,01
Kurtosis -0,22 0,13 0,09

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR