Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,12 % -0,46 % -8,05 % 14,84 % -8,82 % 3,99 % 18,45 % 291,97 % 242,06 % 494,39 %
Categoria 1,94 % 0,18 % -5,45 % 15,85 % -5,31 % 10,42 % 26,96 % 223,69 % 203,00 % 432,07 %
Delta -0,82 % -0,64 % -2,60 % -1,01 % -3,51 % -6,42 % -8,52 % 68,28 % 39,06 % 62,32 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 161,38 % 20,97 % 4,55 % -5,77 % -10,51 % 24,70 % 53,15 % -7,03 %
Categoria 123,17 % 18,87 % 2,24 % -5,32 % -1,72 % 27,27 % 41,44 % -12,43 %
Delta 38,21 % 2,11 % 2,31 % -0,45 % -8,79 % -2,56 % 11,71 % 5,40 %
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 115,69 % 27,87 % -0,79 % -19,55 % -34,38 % 10,73 % 28,07 % 3,92 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,14 % 58,21 % 30,30 %
Categoria 31,06 % 47,25 % 25,91 %
Delta -0,92 % 10,96 % 4,39 %
Benchmark* 41,43 % 21,41 % 17,65 %
Delta -11,30 % 36,81 % 12,64 %
Rischio
Volatilità 50,32 % 39,85 % 38,76 %
Volatilità Categoria 42,93 % 33,28 % 30,91 %
Volatilità Benchmark 29,32 % 24,46 % 25,40 %
Max drawdown -38,72 % -38,72 % -40,66 %
Tempo di recupero - - 819 j
DSR 34,22 % 24,85 % 24,68 %
Sortino 0,82 2,23 1,14
VAR 95 -11,87 % -8,99 % -7,97 %
VAR 99 -17,16 % -13,01 % -12,71 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 1,39 0,73
TEV 36,12 % 30,88 % 30,67 %
Information ratio (IR) -0,31 1,19 0,41
Up Capture Ratio 1,15 1,37 1,14
Down Capture Ratio 1,21 0,96 0,96
Indice Omega 1,33 1,58 1,33
Reattività
Beta 1,21 1,03 0,94
R² 50,04 39,97 37,55
Beta bull 1,30 0,91 0,80
Beta bear 1,27 0,77 0,70
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,22 -0,02
Kurtosis -0,34 0,14 0,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR