Serie storica base 100 dal 07/05/2022 al 06/05/2025

Carmignac Ptf China New Eco A EUR Acc
Az. Cina
MSCI China NR

Performance

Perf. 06/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 5,21 % 1,65 %
Perf. 4 settimane 12,56 % 7,26 %
Perf. YTD -6,93 % -2,06 %
Perf. 1 anno -12,57 % 5,59 %
Perf. 3 anni -3,89 % -7,49 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 1,02 % 16,63 %
Perf. 2023 -22,51 % -18,26 %
Perf. 2022 -5,23 % -20,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -5,52 % -4,89 %
Volatilità 33,56 % 21,82 %
Sharpe ratio -0,24 -0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 141 / 166 4
3 mesi 145 / 166 4
6 mesi 156 / 165 4
YTD 150 / 166 4
1 anno 160 / 161 4
3 anni 63 / 138 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 33,56 %
Pessimo
Max drawdown -44,38 %
Scarso
DSR 21,53 %
Pessimo
Beta bear 0,88
Scarso
VAR 95 -7,02 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,24
Buono
Information ratio -0,31
Medio
Sortino -0,38
Buono
Omega 0,97
Buono
Calmar ratio -0,18
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/05/2025 5,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,82 %
Commissioni di Gestione 1,81 %
Costi di Transazione 2,34 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Ptf China New Eco A EUR Acc
-6,93%
-12,57%
-3,89%
33,56%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Matthews China Fund I Acc (USD)
-2,28%
12,68%
2,99%
32,04%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Carmignac China New Economy X EUR Acc
-3,71%
-9,40%
2,25%
33,81%
ETF iShares MSCI China A EUR H Acc
-2,47%
5,77%
-0,75%
17,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR