Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Carmignac Ptf China New Eco A EUR Acc
Az. Cina
MSCI China NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,24 % -0,42 %
Perf. 4 settimane 1,55 % -0,68 %
Perf. YTD -2,76 % -1,30 %
Perf. 1 anno -1,21 % 12,91 %
Perf. 3 anni -26,04 % -18,94 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 1,02 % 16,80 %
Perf. 2023 -22,51 % -18,20 %
Perf. 2022 -5,23 % -19,97 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -4,37 % -3,96 %
Volatilità 33,20 % 21,74 %
Sharpe ratio -0,21 -0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 2 / 165 1
3 mesi 151 / 165 4
6 mesi 103 / 164 3
YTD 119 / 165 3
1 anno 159 / 160 4
3 anni 63 / 140 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 33,20 %
Pessimo
Max drawdown -44,38 %
Scarso
DSR 21,14 %
Pessimo
Beta bear 0,85
Scarso
VAR 95 -6,71 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,21
Buono
Information ratio -0,31
Medio
Sortino -0,34
Buono
Omega 0,97
Buono
Calmar ratio -0,16
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 5,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,82 %
Commissioni di Gestione 1,81 %
Costi di Transazione 2,34 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Ptf China New Eco A EUR Acc
-2,76%
-1,21%
-26,04%
33,20%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares
6,01%
12,56%
31,60%
32,58%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Carmignac China New Economy X EUR Acc
0,74%
2,46%
-21,29%
33,45%
ETF iShares MSCI China UCITS ETF Dis GBP
3,00%
19,76%
-8,98%
27,80%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR