IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg
- Gestione per delega
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI CHINA (USD) (dividendes nets réinvestis)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Xavier Hovasse(2025-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/02/2025
51,56 EUR
27/02/2025
Performance
| Perf. 27/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,25 % | -0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 9,98 % | 9,06 % |
| Perf. YTD | 7,93 % | 9,01 % |
| Perf. 1 anno | 15,66 % | 27,38 % |
| Perf. 3 anni | -7,65 % | -10,96 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,02 % | 16,85 % |
| Perf. 2023 | -22,51 % | -18,38 % |
| Perf. 2022 | -5,23 % | -20,29 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,60 % | -7,25 % |
| Volatilità | 34,13 % | 21,81 % |
| Sharpe ratio | -0,23 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 165 / 170 | 4 | |
| 3 mesi | 148 / 169 | 4 | |
| 6 mesi | 119 / 168 | 3 | |
| YTD | 138 / 170 | 4 | |
| 1 anno | 135 / 164 | 4 | |
| 3 anni | 38 / 138 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 34,13 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -44,38 % | Scarso | |
| DSR | 21,56 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,87 | Scarso | |
| VAR 95 | -7,33 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,23 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | -0,37 | Eccellente | |
| Omega | 0,97 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,18 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/02/2025 | 6,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,82 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 2,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Ptf China New Eco A EUR Acc |
|
7,93%
|
15,66%
|
-7,65%
|
34,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
13,62%
|
41,16%
|
41,05%
|
30,49% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac China New Economy I EUR Acc |
|
8,76%
|
17,60%
|
-0,69%
|
34,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Carmignac China New Economy I EUR Acc |
|
8,76%
|
17,60%
|
-0,69%
|
34,28% | ||
| ETF | Xtrackers China A ESG Swap ETF EUR | - |
-1,02%
|
17,96%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR