Scheda identificativa
- Società di gestione
- HSBC Investment Funds Luxembou[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Climate Paris Aligned Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Management Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/01/2025
42,60 USD
= 40,99 EUR
07/01/2025
Performance
| Perf. 07/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,01 % | -0,54 % |
| Perf. 4 settimane | -0,87 % | -1,19 % |
| Perf. YTD | 0,35 % | 0,66 % |
| Perf. 1 anno | 34,17 % | 28,91 % |
| Perf. 3 anni | 38,51 % | 31,22 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,17 % | 26,96 % |
| Perf. 2023 | 24,33 % | 19,14 % |
| Perf. 2022 | -18,79 % | -15,71 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 10,09 % | 8,43 % |
| Volatilità | 16,79 % | 14,44 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 62 / 557 | 1 | |
| 3 mesi | 97 / 555 | 1 | |
| 6 mesi | 71 / 545 | 1 | |
| YTD | 142 / 521 | 2 | |
| 1 anno | 142 / 521 | 2 | |
| 3 anni | 153 / 438 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,79 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,05 % | Scarso | |
| DSR | 11,06 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,90 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Medio | |
| Information ratio | -0,42 | Medio | |
| Sortino | 0,70 | Medio | |
| Omega | 1,22 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,36 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/01/2025 | 26,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,12 % |
| Commissioni di Gestione | 0,12 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| HGIF Multi-Strategy Target Return ACHUSD |
|
0,35%
|
34,17%
|
38,51%
|
16,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
0,89%
|
36,85%
|
62,18%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
0,89%
|
36,85%
|
62,18%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C |
|
0,60%
|
35,23%
|
43,36%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EF Equity USA ESG Leaders LTE Z EUR Acc |
|
0,33%
|
32,43%
|
43,01%
|
16,23% | ||
| Fondo più consultato | MSIF US Advantage Fund Z USD Cap |
|
3,73%
|
52,75%
|
7,78%
|
34,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR