Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

LUX IM JPMorgan China Equities DI EUR Ac
Az. Cina
MSCI China NR

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,14 % 0,34 %
Perf. 4 settimane -7,58 % -8,45 %
Perf. YTD -12,38 % -4,82 %
Perf. 1 anno -5,44 % 5,36 %
Perf. 3 anni -25,50 % -13,91 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,82 % 16,64 %
Perf. 2023 -19,29 % -18,26 %
Perf. 2022 -22,16 % -20,03 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -7,62 % -2,75 %
Volatilità 17,28 % 21,58 %
Sharpe ratio -0,59 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 104 / 168 3
3 mesi 144 / 168 4
6 mesi 82 / 167 2
YTD 158 / 168 4
1 anno 148 / 162 4
3 anni 110 / 140 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,28 %
Eccellente
Max drawdown -43,13 %
Scarso
DSR 11,28 %
Eccellente
Beta bear 0,27
Eccellente
VAR 95 -3,44 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,59
Pessimo
Information ratio -0,56
Scarso
Sortino -0,90
Pessimo
Omega 0,82
Pessimo
Calmar ratio -0,23
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 80,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM JPMorgan China Equities DI EUR Ac
-12,38%
-5,44%
-25,50%
17,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR