Serie storica base 100 dal 14/11/2021 al 13/11/2024

KBI Funds Global Sust Infra Fd D EUR C
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 13/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % -0,44 %
Perf. 4 settimane -5,00 % -1,44 %
Perf. YTD 3,54 % 12,01 %
Perf. 1 anno 14,27 % 20,61 %
Perf. 3 anni 4,58 % 11,29 %
Perf. 5 anni 43,84 % 39,68 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -0,16 % 6,25 %
Perf. 2022 -2,61 % -8,96 %
Perf. 2021 27,65 % 23,90 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 2,39 % 3,77 %
Volatilità 13,73 % 11,51 %
Sharpe ratio 0,02 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 114 / 119 4
3 mesi 93 / 119 4
6 mesi 54 / 118 2
YTD 101 / 117 4
1 anno 82 / 116 3
3 anni 45 / 96 2
5 anni 15 / 76 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,73 %
Buono
Max drawdown -21,93 %
Buono
DSR 9,55 %
Buono
Beta bear 0,82
Pessimo
VAR 95 -3,07 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Medio
Information ratio -0,73
Scarso
Sortino 0,03
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,01
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/11/2024 97,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -17,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,94 %
Commissioni di Gestione 0,92 %
Costi di Transazione 0,39 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
KBI Funds Global Sust Infra Fd D EUR C
3,54%
14,27%
4,58%
13,73%
Miglior fondo - miglior rating SPDR S&P US Utilities Sel Sector ETF Acc
31,01%
35,62%
36,81%
18,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
17,08%
23,41%
24,88%
14,00%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
17,08%
23,41%
24,88%
14,00%
ETF SPDR MSCI World Utilities USD Acc
20,76%
27,04%
27,85%
15,11%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
13,56%
25,59%
5,69%
14,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR