Serie storica base 100 dal 12/07/2022 al 11/07/2025

Anima Traguardo 2027
Obblig. Euro a scadenza
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 11/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 0,21 % 0,20 %
Perf. YTD 1,92 % 1,38 %
Perf. 1 anno 4,37 % 4,27 %
Perf. 3 anni 10,84 % 14,41 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,77 % 4,45 %
Perf. 2023 6,34 % 7,08 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 3,38 % 4,73 %
Volatilità 3,19 % 2,52 %
Sharpe ratio 0,18 0,76

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 241 / 363 3
3 mesi 249 / 355 3
6 mesi 150 / 341 2
YTD 149 / 342 2
1 anno 185 / 295 3
3 anni 73 / 90 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,19 %
Medio
Max drawdown -4,14 %
Buono
DSR 1,93 %
Buono
Beta bear 0,46
Scarso
VAR 95 -0,60 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,18
Pessimo
Information ratio 0,51
Buono
Sortino 0,29
Scarso
Omega 1,08
Pessimo
Calmar ratio 0,14
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 329,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -27,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 1,5 %
Gestione 0,45 %
Performance fee 0,25 %
Spese correnti 1,15 %
Commissioni di Gestione 1,28 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Traguardo 2027
1,92%
4,37%
10,84%
3,19%
Fondo più consultato J.P. Morgan Target Fund 2029 EUR A1 Dist -
0,38%
3,00%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index