Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Markit iBoxx Corporate Bond (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Alasdair ROSS(2021-10-29) Ryan Staszewski(2021-10-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/06/2026
112,26 EUR
04/06/2026
Performance
| Perf. 04/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,20 % | 0,21 % |
| Perf. YTD | 0,25 % | 0,29 % |
| Perf. 1 anno | 1,15 % | 1,34 % |
| Perf. 3 anni | 12,97 % | 10,65 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,20 % | 2,19 % |
| Perf. 2024 | 4,13 % | 3,82 % |
| Perf. 2023 | 8,43 % | 5,87 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,24 % | 3,53 % |
| Volatilità | 3,26 % | 2,54 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 281 / 481 | 3 | |
| 3 mesi | 245 / 479 | 3 | |
| 6 mesi | 259 / 474 | 3 | |
| YTD | 233 / 474 | 2 | |
| 1 anno | 244 / 468 | 3 | |
| 3 anni | 103 / 392 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,26 % | Medio | |
| Max drawdown | -2,63 % | Buono | |
| DSR | 2,13 % | Medio | |
| Beta bear | 0,70 | Medio | |
| VAR 95 | -0,63 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Buono | |
| Information ratio | 0,71 | Buono | |
| Sortino | 0,60 | Buono | |
| Omega | 1,16 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,47 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2026 | 52,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,91 % |
| Commissioni di Gestione | 0,83 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| VisionFund Euro Inv Grade Crp Bds A EUR |
|
0,25%
|
1,15%
|
12,97%
|
3,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | La Française Obligations Carbon Impact C |
|
0,26%
|
1,58%
|
12,77%
|
3,18% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Green Bond UCITS ETF EUR Acc |
|
0,27%
|
0,85%
|
9,48%
|
4,35% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,54%
|
2,25%
|
21,36%
|
3,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index