Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan UK Government Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Sterlina inglese
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Sterling Broad Market Index
- Gestore
- Carlo Ciabuschi, Maria Claudia Rossetti
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/05/2024
134,76 EUR
02/05/2024
Performance
| Perf. 02/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,39 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | -2,06 % | -0,88 % |
| Perf. YTD | -4,97 % | -0,37 % |
| Perf. 1 anno | -3,42 % | 5,15 % |
| Perf. 3 anni | -27,87 % | -10,35 % |
| Perf. 5 anni | -25,11 % | -5,49 % |
| Perf. 8 anni | -22,33 % | -4,88 % |
| Perf. 10 anni | -14,05 % | 9,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 1,57 % | 7,79 % |
| Perf. 2022 | -25,97 % | -19,71 % |
| Perf. 2021 | -6,54 % | 4,25 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -10,43 % | -3,60 % |
| Volatilità | 11,20 % | 8,77 % |
| Sharpe ratio | -1,05 | -0,57 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 52 / 71 | 3 | |
| 3 mesi | 62 / 71 | 4 | |
| 6 mesi | 47 / 71 | 3 | |
| YTD | 60 / 71 | 4 | |
| 1 anno | 61 / 71 | 4 | |
| 3 anni | 55 / 67 | 4 | |
| 5 anni | 49 / 60 | 4 | |
| 8 anni | 34 / 40 | 4 | |
| 10 anni | 35 / 39 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,20 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -34,51 % | Pessimo | |
| DSR | 8,60 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,68 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,29 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,05 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,59 | Scarso | |
| Sortino | -1,37 | Pessimo | |
| Omega | 0,69 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,34 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2024 | 1,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,54 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond GBP LTE RH EUR |
|
-4,97%
|
-3,42%
|
-27,87%
|
11,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPM IE GBP Ultra-Sht Inc UCETF GBP dist |
|
3,15%
|
8,20%
|
8,78%
|
5,43% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fidelity UK Gilt Fund W GBP Acc |
|
-1,90%
|
2,78%
|
-20,26%
|
12,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares GiltTrak Index Fd (IE) D Acc |
|
-2,77%
|
1,48%
|
-21,84%
|
12,52% | ||
| ETF | JPM IE BeBldrs UK Gilt 1-5y UETF GBP dis |
|
0,73%
|
5,08%
|
-2,57%
|
6,58% | ||
| Fondo più consultato | iShares £ Ultr Sht Bd ESG ETF Dis EUR |
|
3,19%
|
3,67%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index