Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- ML Global High Yield European Issuers hedged, rating BB-B 3% constrained, L’indice può essere denominato sia in Euro (con copertura), USD o nelle sue divise locali al fine di rispecchiare le caratteristiche delle Categorie di Quote del Comparto.
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Musumeci Elena
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/04/2025
250,62 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -1,64 % | -4,05 % |
| Perf. YTD | -0,29 % | -4,99 % |
| Perf. 1 anno | 7,15 % | 2,23 % |
| Perf. 3 anni | 11,45 % | 7,78 % |
| Perf. 5 anni | 15,20 % | 18,39 % |
| Perf. 8 anni | 12,71 % | 14,99 % |
| Perf. 10 anni | 20,48 % | 22,64 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,11 % | 10,54 % |
| Perf. 2023 | 11,21 % | 7,75 % |
| Perf. 2022 | -13,01 % | -8,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,54 % | 3,82 % |
| Volatilità | 5,46 % | 4,66 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 88 / 251 | 2 | |
| 3 mesi | 61 / 251 | 1 | |
| 6 mesi | 160 / 249 | 3 | |
| YTD | 39 / 251 | 1 | |
| 1 anno | 47 / 237 | 1 | |
| 3 anni | 121 / 207 | 3 | |
| 5 anni | 124 / 166 | 3 | |
| 8 anni | 74 / 111 | 3 | |
| 10 anni | 57 / 85 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,46 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,78 % | Pessimo | |
| DSR | 3,92 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,41 | Buono | |
| VAR 95 | -1,40 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Medio | |
| Information ratio | -0,37 | Medio | |
| Sortino | 0,24 | Medio | |
| Omega | 1,09 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,07 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 1.500,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,43 % |
| Commissioni di Gestione | 1,44 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond High Yield R EUR |
|
-0,29%
|
7,15%
|
11,45%
|
5,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Global H-Y Corp Bd ETF USD Acc |
|
-3,10%
|
3,93%
|
12,18%
|
5,58% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Candriam Sustainable Bd Global HY C EUR |
|
0,23%
|
4,84%
|
8,30%
|
5,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vontobel Global High Yield Bond I EUR |
|
-0,62%
|
6,36%
|
10,14%
|
5,62% | ||
| ETF | JPM Glbl HY CorpBond MF Active EUR H dis |
|
-0,59%
|
5,91%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
-0,08%
|
4,21%
|
16,27%
|
3,36% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index