Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- ML Global High Yield European Issuers hedged, rating BB-B 3% constrained, L’indice può essere denominato sia in Euro (con copertura), USD o nelle sue divise locali al fine di rispecchiare le caratteristiche delle Categorie di Quote del Comparto.
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Europa High Yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA European Currency High Yield Index
- Gestore
- Musumeci Elena
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
259,71 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,62 % | 0,34 % |
| Perf. YTD | 3,32 % | 2,43 % |
| Perf. 1 anno | 7,93 % | 6,42 % |
| Perf. 3 anni | 25,45 % | 22,54 % |
| Perf. 5 anni | 14,89 % | 18,89 % |
| Perf. 8 anni | 15,04 % | 19,23 % |
| Perf. 10 anni | 26,42 % | 28,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,11 % | 6,93 % |
| Perf. 2023 | 11,21 % | 9,75 % |
| Perf. 2022 | -13,01 % | -10,65 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,12 % | 7,27 % |
| Volatilità | 4,92 % | 4,07 % |
| Sharpe ratio | 1,08 | 1,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 59 | 1 | |
| 3 mesi | 15 / 59 | 1 | |
| 6 mesi | 14 / 59 | 1 | |
| YTD | 11 / 59 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 59 | 1 | |
| 3 anni | 18 / 50 | 2 | |
| 5 anni | 33 / 46 | 3 | |
| 8 anni | 16 / 22 | 3 | |
| 10 anni | 11 / 19 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,92 % | Scarso | |
| Max drawdown | -8,31 % | Medio | |
| DSR | 3,12 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,10 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,08 | Medio | |
| Information ratio | -1,18 | Pessimo | |
| Sortino | 1,70 | Medio | |
| Omega | 1,50 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,62 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 1.498,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,43 % |
| Commissioni di Gestione | 1,44 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond High Yield R EUR |
|
3,32%
|
7,93%
|
25,45%
|
4,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | NB European High Yield Bd Fd M EUR Acc |
|
2,12%
|
6,54%
|
28,44%
|
4,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NB European High Yield Bd Fd M EUR Acc |
|
2,12%
|
6,54%
|
28,44%
|
4,83% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 Europ HY Sus Stars Bond BP-EUR |
|
2,16%
|
7,94%
|
32,85%
|
4,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PIMCO European High Yield Bd Fd Inst Acc |
|
3,61%
|
7,97%
|
32,01%
|
4,71% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa High Yield è ICE BofA European Currency High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA European Currency High Yield Index