Serie storica base 100 dal 14/01/2022 al 13/01/2025

Vontobel Energy Revolution C EUR
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 13/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,50 % 0,62 %
Perf. 4 settimane -0,19 % 1,35 %
Perf. YTD 1,13 % 3,18 %
Perf. 1 anno 10,52 % 8,12 %
Perf. 3 anni -14,95 % 11,12 %
Perf. 5 anni 18,09 % 46,06 %
Perf. 8 anni -1,88 % 50,08 %
Perf. 10 anni 6,11 % 77,35 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,68 % 2,15 %
Perf. 2023 -10,00 % -2,30 %
Perf. 2022 -15,41 % 11,32 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata -6,70 % 3,57 %
Volatilità 17,97 % 15,22 %
Sharpe ratio -0,50 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 104 / 220 2
3 mesi 110 / 220 2
6 mesi 59 / 220 2
YTD 71 / 215 2
1 anno 71 / 215 2
3 anni 113 / 135 4
5 anni 89 / 103 4
8 anni 76 / 79 4
10 anni 65 / 69 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,97 %
Eccellente
Max drawdown -32,39 %
Scarso
DSR 13,69 %
Buono
Beta bear 0,94
Medio
VAR 95 -4,79 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,50
Pessimo
Information ratio -0,73
Scarso
Sortino -0,66
Pessimo
Omega 0,86
Pessimo
Calmar ratio -0,27
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/01/2025 5,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,3 %
Gestione 2,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,67 %
Commissioni di Gestione 2,68 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vontobel Energy Revolution C EUR
1,13%
10,52%
-14,95%
17,97%
Miglior fondo - miglior rating PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
5,16%
48,71%
99,09%
21,61%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente T.Rowe Price Global Nat Res Eq A
6,00%
16,24%
21,48%
18,21%
Miglior fondo RSI - miglior rating BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
1,55%
2,54%
-1,67%
17,36%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Invesco Energy Transition A Acc USD
-0,74%
4,91%
-6,14%
17,65%
ETF UBS (Lux) Energy Evolution Equ UBH EUR -
-1,44%
-
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
0,67%
1,59%
-3,86%
17,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR