Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Geode Capital Management, LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- EURO STOXX 50® Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gestore
- Deane Gyllenhaal
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
17,24 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,52 % | 0,41 % |
| Perf. 4 settimane | 10,02 % | 8,95 % |
| Perf. YTD | 12,39 % | 10,25 % |
| Perf. 1 anno | 9,38 % | 6,20 % |
| Perf. 3 anni | 59,45 % | 34,40 % |
| Perf. 5 anni | 121,68 % | 78,47 % |
| Perf. 8 anni | 86,54 % | 51,50 % |
| Perf. 10 anni | 101,99 % | 67,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,87 % | 6,24 % |
| Perf. 2023 | 22,75 % | 16,11 % |
| Perf. 2022 | -9,15 % | -13,79 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,14 % | 7,78 % |
| Volatilità | 16,58 % | 14,44 % |
| Sharpe ratio | 0,69 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 345 / 401 | 4 | |
| 3 mesi | 250 / 400 | 3 | |
| 6 mesi | 140 / 398 | 2 | |
| YTD | 152 / 400 | 2 | |
| 1 anno | 137 / 396 | 2 | |
| 3 anni | 7 / 375 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 348 | 1 | |
| 8 anni | 14 / 285 | 1 | |
| 10 anni | 20 / 249 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,58 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,40 % | Medio | |
| DSR | 11,32 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,24 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,69 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,77 | Buono | |
| Sortino | 1,01 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,68 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 210,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Euro STOXX 50® Fund A EUR |
|
12,39%
|
9,38%
|
59,45%
|
16,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR |
|
12,42%
|
9,40%
|
59,43%
|
16,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis |
|
13,85%
|
11,81%
|
67,07%
|
16,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi S&P Euroz CPA UCITS ETF C EUR |
|
13,65%
|
15,13%
|
56,94%
|
16,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Equity EMU ESG Bl FB EUR |
|
8,69%
|
2,10%
|
35,49%
|
16,09% | ||
| ETF | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc |
|
13,94%
|
10,92%
|
49,73%
|
15,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR