Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/12/2024
14,47 USD
= 13,77 EUR
02/12/2024
Performance
| Perf. 02/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,25 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 3,64 % | 2,85 % |
| Perf. YTD | 17,97 % | 9,99 % |
| Perf. 1 anno | 18,30 % | 11,81 % |
| Perf. 3 anni | -9,10 % | 10,19 % |
| Perf. 5 anni | -18,21 % | 14,79 % |
| Perf. 8 anni | -10,31 % | 25,65 % |
| Perf. 10 anni | 18,33 % | 44,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -4,73 % | 7,73 % |
| Perf. 2022 | -19,26 % | -8,02 % |
| Perf. 2021 | -7,06 % | 7,05 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,44 % | 2,56 % |
| Volatilità | 15,78 % | 4,55 % |
| Sharpe ratio | -0,41 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 23 / 258 | 1 | |
| 3 mesi | 159 / 258 | 3 | |
| 6 mesi | 69 / 256 | 2 | |
| YTD | 6 / 247 | 1 | |
| 1 anno | 22 / 245 | 1 | |
| 3 anni | 211 / 212 | 4 | |
| 5 anni | 165 / 166 | 4 | |
| 8 anni | 110 / 110 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,78 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -39,89 % | Pessimo | |
| DSR | 10,48 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,29 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,23 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,41 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,60 | Scarso | |
| Sortino | -0,62 | Pessimo | |
| Omega | 0,87 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,16 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/12/2024 | 182,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,39 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,68 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Asian High Yield Fund A Acc USD |
|
17,97%
|
18,30%
|
-9,10%
|
15,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JSS Cat Bond Fund P USD-Acc |
|
17,46%
|
17,07%
|
33,77%
|
8,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Putnam Gbl HYd Bd Fd B USD |
|
8,93%
|
10,07%
|
1,24%
|
13,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Fid St Gb Cor Bd ParisAl MF ETF Inc USDH |
|
4,85%
|
6,47%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
6,07%
|
7,36%
|
14,92%
|
3,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index